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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 265.00 | | 265.00 | 265.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 265.00 | | 250 265.00 | 250 265.00 |
BZ Autres créances | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CF Disponibilités | 4 437.00 | | 4 437.00 | 4 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 312.00 | | 39 312.00 | 39 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 289 577.00 | | 289 577.00 | 289 577.00 |
CU Autres participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 156 978.00 | 126 059.00 | | 156 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 758.00 | 30 919.00 | | 31 758.00 |
DL TOTAL (I) | 216 237.00 | 184 478.00 | | 216 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 705.00 | 62 723.00 | | 31 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 788.00 | 43 451.00 | | 40 788.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 548.00 | 526.00 | | 548.00 |
EA Autres dettes | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 339.00 | 106 998.00 | | 73 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 289 577.00 | 291 477.00 | | 289 577.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 127.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 340.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 340.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 875.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 34 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 756.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 880.00 | 34 886.00 | | 34 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 121.00 | 3 967.00 | | 3 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 758.00 | 30 919.00 | | 31 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 265.00 | | | 250 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 265.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 263.00 | | | 263.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 549.00 | 549.00 | | 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VC Groupe et associés | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 705.00 | 31 705.00 | | 31 705.00 |
VI Groupe et associés | 40 789.00 | | | 40 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 339.00 | 32 551.00 | | 73 339.00 |