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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 286.00 | 57 893.00 | 21 393.00 | 79 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 286.00 | 57 893.00 | 21 393.00 | 79 286.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 025.00 | | 99 025.00 | 99 025.00 |
BZ Autres créances | 2 668.00 | | 2 668.00 | 2 668.00 |
CF Disponibilités | 10 215.00 | | 10 215.00 | 10 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 002.00 | | 4 002.00 | 4 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 410.00 | | 136 410.00 | 136 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 215 696.00 | 57 893.00 | 157 803.00 | 215 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 84 618.00 | 52 799.00 | | 84 618.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 991.00 | 31 819.00 | | 5 991.00 |
DL TOTAL (I) | 96 659.00 | 90 668.00 | | 96 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 949.00 | 20 612.00 | | 15 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 227.00 | 27 548.00 | | 14 227.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 19 049.00 | | 7 971.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 997.00 | 20 681.00 | | 15 997.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | 3 086.00 | | 7 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 143.00 | 90 976.00 | | 61 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 803.00 | 181 644.00 | | 157 803.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 988.00 | 75 052.00 | | 49 988.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 129 908.00 | | 129 908.00 | 129 908.00 |
FM Production stockée | | | 18 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 363.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 154 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 277.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 406.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 146 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 22 729.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 345.00 | 466.00 | | 345.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 345.00 | 466.00 | | 345.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -345.00 | -466.00 | | -345.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 032.00 | 4 964.00 | | 1 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 154 271.00 | 222 184.00 | | 154 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 148 280.00 | 190 365.00 | | 148 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 991.00 | 31 819.00 | | 5 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 452.00 | | 833.00 | 78 452.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 286.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 286.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 452.00 | | 833.00 | 78 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 487.00 | 19 406.00 | | 38 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 487.00 | 19 406.00 | | 38 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 718.00 | 718.00 | | 718.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 99 025.00 | 99 025.00 | | 99 025.00 |
VB T. V. A. | 1 141.00 | 1 141.00 | | 1 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 949.00 | 4 794.00 | 11 155.00 | 15 949.00 |
VI Groupe et associés | 14 227.00 | 14 227.00 | | 14 227.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568.00 | 568.00 | | 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 002.00 | 4 002.00 | | 4 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | | 105 695.00 | | |
VW T.V.A. | 14 741.00 | 14 741.00 | | 14 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 144.00 | 49 989.00 | 11 155.00 | 61 144.00 |