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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 202.00 | 72 428.00 | 26 775.00 | 99 202.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 232.00 | 72 428.00 | 26 805.00 | 99 232.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 138.00 | 12 328.00 | 135 810.00 | 148 138.00 |
BZ Autres créances | 3 593.00 | | 3 593.00 | 3 593.00 |
CF Disponibilités | 44 830.00 | | 44 830.00 | 44 830.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 381.00 | | 2 381.00 | 2 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 443.00 | 12 328.00 | 197 115.00 | 209 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 676.00 | 84 756.00 | 223 920.00 | 308 676.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DH Report à nouveau | 90 609.00 | 84 618.00 | | 90 609.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 990.00 | 5 991.00 | | 10 990.00 |
DL TOTAL (I) | 107 649.00 | 96 659.00 | | 107 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 293.00 | 15 949.00 | | 30 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 228.00 | 14 227.00 | | 34 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 971.00 | | 7 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 880.00 | 15 997.00 | | 32 880.00 |
EA Autres dettes | 11 000.00 | 7 000.00 | | 11 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 271.00 | 61 143.00 | | 116 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 920.00 | 157 803.00 | | 223 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 271.00 | 49 988.00 | | 116 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 553.00 | | 186 553.00 | 186 553.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 553.00 | | 186 553.00 | 186 553.00 |
FM Production stockée | | | -10 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 800.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 856.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 328.00 | |
GE Autres charges | | | 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 490.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -380.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 345.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | -345.00 | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 1 032.00 | | 2 085.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 178 800.00 | 154 271.00 | | 178 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 811.00 | 148 280.00 | | 167 811.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 990.00 | 5 991.00 | | 10 990.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 286.00 | | 19 947.00 | 79 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 286.00 | | 19 917.00 | 79 286.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 893.00 | 14 535.00 | | 57 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 893.00 | 14 535.00 | | 57 893.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 870.00 | 7 870.00 | | 7 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 817.00 | 5 817.00 | | 5 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 085.00 | 2 085.00 | | 2 085.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 345.00 | 133 345.00 | | 133 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 794.00 | 14 794.00 | | 14 794.00 |
VB T. V. A. | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 293.00 | 30 293.00 | | 30 293.00 |
VI Groupe et associés | 34 228.00 | 34 228.00 | | 34 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VW T.V.A. | 24 471.00 | 24 471.00 | | 24 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 271.00 | 116 271.00 | | 116 271.00 |