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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 769.00 | 36 530.00 | 26 239.00 | 62 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 93 633.00 | 36 530.00 | 57 103.00 | 93 633.00 |
BT Marchandises | 261 411.00 | 116 720.00 | 144 691.00 | 261 411.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
BZ Autres créances | 106 408.00 | | 106 408.00 | 106 408.00 |
CF Disponibilités | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 122.00 | | 32 122.00 | 32 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 831.00 | 116 720.00 | 352 111.00 | 468 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 464.00 | 153 250.00 | 409 214.00 | 562 464.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 152 528.00 | 150 187.00 | | 152 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 219.00 | 18 341.00 | | -3 219.00 |
DL TOTAL (I) | 150 409.00 | 169 628.00 | | 150 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 587.00 | 45 394.00 | | 67 587.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 324.00 | 1 200.00 | | 3 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 805.00 | 162 639.00 | | 125 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 089.00 | 78 510.00 | | 62 089.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 805.00 | 287 743.00 | | 258 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 409 214.00 | 457 371.00 | | 409 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 133.00 | 281 026.00 | | 28 133.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14 502.00 | 21 443.00 | | 14 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 902.00 | | 731.00 | 97 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 000.00 | 30 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 000.00 | 93 633.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 133.00 | | 731.00 | 35 133.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 938.00 | 9 592.00 | | 26 938.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 938.00 | 9 592.00 | | 26 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 805.00 | 125 805.00 | | 125 805.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 324.00 | 3 324.00 | | 3 324.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 864.00 | | 30 864.00 | 30 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 502.00 | 14 502.00 | | 14 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 085.00 | 24 951.00 | 28 133.00 | 53 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 866.00 | | | 25 866.00 |
VP Divers | 106 408.00 | 106 408.00 | | 106 408.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 089.00 | 62 089.00 | | 62 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 122.00 | 32 122.00 | | 32 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 169 394.00 | 138 530.00 | 30 864.00 | 169 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 258 805.00 | 230 672.00 | 28 133.00 | 258 805.00 |