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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 769.00 | 43 012.00 | 19 757.00 | 62 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 581.00 | 43 012.00 | 42 569.00 | 85 581.00 |
BT Marchandises | 63 863.00 | 38 317.00 | 25 546.00 | 63 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 111 195.00 | | 111 195.00 | 111 195.00 |
CF Disponibilités | 191 317.00 | | 191 317.00 | 191 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 428.00 | | 22 428.00 | 22 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 802.00 | 38 317.00 | 350 485.00 | 388 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 384.00 | 81 329.00 | 393 055.00 | 474 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 149 309.00 | 152 528.00 | | 149 309.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 409.00 | -3 219.00 | | 69 409.00 |
DL TOTAL (I) | 219 818.00 | 150 409.00 | | 219 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 064.00 | 67 587.00 | | 35 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60.00 | 3 324.00 | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 533.00 | 125 805.00 | | 40 533.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 829.00 | 62 089.00 | | 81 829.00 |
EA Autres dettes | 15 751.00 | | | 15 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 237.00 | 258 805.00 | | 173 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 393 055.00 | 409 214.00 | | 393 055.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60.00 | | | 60.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 633.00 | | 6 991.00 | 93 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 043.00 | 22 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 043.00 | 85 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 769.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 769.00 | | | 62 769.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 864.00 | | 6 991.00 | 30 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 530.00 | 6 482.00 | | 36 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 530.00 | 6 482.00 | | 36 530.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 533.00 | 40 533.00 | | 40 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 829.00 | 81 829.00 | | 81 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 751.00 | 15 751.00 | | 15 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 812.00 | | 22 812.00 | 22 812.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 930.00 | 6 930.00 | | 6 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 133.00 | 18 431.00 | 9 703.00 | 28 133.00 |
VI Groupe et associés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 951.00 | | | 24 951.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 195.00 | 111 195.00 | | 111 195.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 428.00 | 22 428.00 | | 22 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 435.00 | 133 623.00 | 22 812.00 | 156 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 237.00 | 163 534.00 | 9 703.00 | 173 237.00 |