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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 809.00 | 3 084.00 | 3 725.00 | 6 809.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 12 309.00 | 3 084.00 | 9 225.00 | 12 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 300.00 | | 8 300.00 | 8 300.00 |
060 Stock marchandises | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 732.00 | | 4 732.00 | 4 732.00 |
072 Créances – Autres | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
084 Disponibilités | 10 422.00 | | 10 422.00 | 10 422.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 25 199.00 | | 25 199.00 | 25 199.00 |
110 Total général Actif | 37 509.00 | 3 084.00 | 34 425.00 | 37 509.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 968.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 800.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 101.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 040.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 484.00 | |
176 Total des dettes | | | 15 625.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 425.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 1 325.00 | | | 1 325.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 38 194.00 | | | 38 194.00 |
214 Production vendue de biens – France | 45 702.00 | | | 45 702.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 129.00 | | | 10 129.00 |
230 Autres produits | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 190.00 | | | 95 190.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 19 487.00 | | | 19 487.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 155.00 | | | 32 155.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 800.00 | | | -4 800.00 |
242 Autres charges externes. | 36 321.00 | | | 36 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 905.00 | | | 905.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 710.00 | | | 1 710.00 |
262 Autres charges | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 89 106.00 | | | 89 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 084.00 | | | 6 084.00 |
294 Charges financières | 514.00 | | | 514.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 838.00 | | | 838.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 731.00 | | | 4 731.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 748.00 | | | 748.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 561.00 | | | 11 561.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 748.00 | | | 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 844.00 | | | 17 844.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 593.00 | | | 11 593.00 |