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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 987.00 | 8 849.00 | 137.00 | 8 987.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 14 487.00 | 8 849.00 | 5 637.00 | 14 487.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
060 Stock marchandises | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 853.00 | | 6 853.00 | 6 853.00 |
072 Créances – Autres | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
084 Disponibilités | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 910.00 | | 28 910.00 | 28 910.00 |
110 Total général Actif | 43 397.00 | 8 849.00 | 34 547.00 | 43 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 11 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 10 882.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 25 755.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 837.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 154.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 955.00 | |
176 Total des dettes | | | 8 792.00 | |
180 Total général Passif | | | 34 547.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 13 533.00 | | | 13 533.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 315.00 | | | 63 315.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 878.00 | | | 79 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 803.00 | | | 7 803.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 700.00 | | | 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 26 136.00 | | | 26 136.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 29 278.00 | | | 29 278.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 847.00 | | | 847.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 144.00 | | | 3 144.00 |
250 Rémunérations du personnel | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
252 Charges sociales | 92.00 | | | 92.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
262 Autres charges | 5 627.00 | | | 5 627.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 637.00 | | | 76 637.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 241.00 | | | 3 241.00 |
290 Produits exceptionnels | 715.00 | | | 715.00 |
294 Charges financières | 386.00 | | | 386.00 |
300 Charges exceptionnelles | 572.00 | | | 572.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 773.00 | | | 2 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 14 487.00 | | | 14 487.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 109.00 | | | 3 109.00 |