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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 4 891.00 | 720.00 | 4 172.00 | 4 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 192.00 | 17 299.00 | 20 894.00 | 38 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 553.00 | 72 498.00 | 68 055.00 | 140 553.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 191 037.00 | 92 917.00 | 98 120.00 | 191 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 765.00 | | 4 765.00 | 4 765.00 |
BN En cours de production de biens | 150 477.00 | | 150 477.00 | 150 477.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 487.00 | 5 650.00 | 243 837.00 | 249 487.00 |
BZ Autres créances | 50 010.00 | | 50 010.00 | 50 010.00 |
CF Disponibilités | 41 172.00 | | 41 172.00 | 41 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 011.00 | | 36 011.00 | 36 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 532 532.00 | 5 650.00 | 526 882.00 | 532 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 569.00 | 98 566.00 | 625 002.00 | 723 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 598 065.00 | | | 598 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -184 161.00 | | | -184 161.00 |
DL TOTAL (I) | 419 404.00 | | | 419 404.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 478.00 | | | 20 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 041.00 | | | 22 041.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 982.00 | | | 79 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 638.00 | | | 73 638.00 |
EA Autres dettes | 8.00 | | | 8.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 599.00 | | | 205 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 002.00 | | | 625 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 787.00 | | | 174 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 418 001.00 | | 1 418 001.00 | 1 418 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 418 001.00 | | 1 418 001.00 | 1 418 001.00 |
FM Production stockée | | | -18 406.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 048.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 412 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 220 966.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 103.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 262.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 680 215.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 006.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 650.00 | |
GE Autres charges | | | 721.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 636 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -224 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 153.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -153.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -224 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 323.00 | | | 323.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | | | 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -536.00 | | | -536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 697.00 | | | -40 697.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 837.00 | | | 1 412 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 596 998.00 | | | 1 596 998.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -184 161.00 | | | -184 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 989.00 | | 8 047.00 | 182 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 191 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 183 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 589.00 | | 8 047.00 | 175 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 910.00 | 33 006.00 | | 59 910.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | 1 158.00 | | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 668.00 | 31 849.00 | | 58 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 650.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 650.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 650.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 650.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 982.00 | 79 982.00 | | 79 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 744.00 | 39 744.00 | | 39 744.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 243 272.00 | 243 272.00 | | 243 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 101.00 | 8 101.00 | | 8 101.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 215.00 | 6 215.00 | | 6 215.00 |
VB T. V. A. | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 478.00 | 11 707.00 | 8 771.00 | 20 478.00 |
VI Groupe et associés | 9 451.00 | 9 451.00 | | 9 451.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 170.00 | | | 17 170.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 697.00 | 40 697.00 | | 40 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 011.00 | 36 011.00 | | 36 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 508.00 | 335 508.00 | 5 000.00 | 340 508.00 |
VW T.V.A. | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 557.00 | 174 787.00 | 8 771.00 | 183 557.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 046.00 | | | 9 046.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 223.00 | | | 22 223.00 |
ST Autres comptes | 296 317.00 | | | 296 317.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 568.00 | | | 54 568.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 24 789.00 | | | 24 789.00 |
YT Sous‐traitance | 44 994.00 | | | 44 994.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 216.00 | | | 2 216.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 112.00 | | | 123 112.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 90 238.00 | | | 90 238.00 |
ZE Dividendes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 418 103.00 | | | 418 103.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |