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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AP Constructions | 4 891.00 | 1 375.00 | 3 516.00 | 4 891.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 082.00 | 24 974.00 | 17 108.00 | 42 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 593.00 | 94 212.00 | 57 382.00 | 151 593.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 967.00 | 122 961.00 | 83 005.00 | 205 967.00 |
BN En cours de production de biens | 152 325.00 | | 152 325.00 | 152 325.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 178.00 | 8 100.00 | 249 078.00 | 257 178.00 |
BZ Autres créances | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
CF Disponibilités | 271 592.00 | | 271 592.00 | 271 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 171.00 | | 30 171.00 | 30 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 287.00 | 8 100.00 | 705 187.00 | 713 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 254.00 | 131 061.00 | 788 193.00 | 919 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 413 904.00 | | | 413 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
DL TOTAL (I) | 552 651.00 | | | 552 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 118.00 | | | 10 118.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 606.00 | | | 37 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | | | 41 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 353.00 | | | 133 353.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 235 541.00 | | | 235 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 193.00 | | | 788 193.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 472.00 | | | 193 472.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 605 752.00 | | 1 605 752.00 | 1 605 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 605 752.00 | | 1 605 752.00 | 1 605 752.00 |
FM Production stockée | | | 1 847.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 716.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 155 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 612 407.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 548.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 100.00 | |
GE Autres charges | | | 5 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 459 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 113.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 204.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 178 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 445.00 | | | 25 445.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 223.00 | | | 223.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 590.00 | | | 18 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 255.00 | | | 55 255.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 252.00 | | | 64 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45 661.00 | | | -45 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 688.00 | | | -6 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 657 306.00 | | | 1 657 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 524 059.00 | | | 1 524 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 248.00 | | | 133 248.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 205.00 | | | 22 205.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 037.00 | | 25 430.00 | 191 037.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 500.00 | 205 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 500.00 | 198 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 637.00 | | 25 430.00 | 183 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 917.00 | 31 548.00 | 1 503.00 | 92 917.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 517.00 | 31 548.00 | 1 503.00 | 90 517.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 650.00 | 8 100.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 650.00 | 8 100.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 650.00 | 8 100.00 | 5 650.00 | 5 650.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 100.00 | 5 650.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 762.00 | 41 762.00 | | 41 762.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 248 268.00 | 248 268.00 | | 248 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 910.00 | 8 910.00 | | 8 910.00 |
VB T. V. A. | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 696.00 | 8 233.00 | 4 463.00 | 12 696.00 |
VI Groupe et associés | 10 118.00 | 10 118.00 | | 10 118.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 783.00 | | | 12 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 293 860.00 | 288 860.00 | 5 000.00 | 293 860.00 |
VW T.V.A. | 35 080.00 | 35 080.00 | | 35 080.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 935.00 | 193 472.00 | 4 463.00 | 197 935.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
ST Autres comptes | 248 078.00 | | | 248 078.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 47 467.00 | | | 47 467.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 32 173.00 | | | 32 173.00 |
YT Sous‐traitance | 87 138.00 | | | 87 138.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 572.00 | | | 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 768.00 | | | 768.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 068.00 | | | 22 068.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 074.00 | | | 169 074.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 115.00 | | | 75 115.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 972.00 | | | 403 972.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 26.00 | | | 26.00 |