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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120.00 | | 1 120.00 | 1 120.00 |
BZ Autres créances | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 416.00 | | 1 416.00 | 1 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 416.00 | | 551 416.00 | 551 416.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 177 337.00 | | | 177 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
DL TOTAL (I) | 252 344.00 | | | 252 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 422.00 | | | 213 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 876.00 | | | 79 876.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 318.00 | | | 3 318.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 071.00 | | | 299 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 416.00 | | | 551 416.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 470.00 | | | 157 470.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 617.00 | | | 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 137 600.00 | | 137 600.00 | 137 600.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 137 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 257.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 421.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 88 466.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 539.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 669.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 669.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 69 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 539.00 | | | 31 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 600.00 | | | 212 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 139 353.00 | | | 139 353.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 246.00 | | | 73 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VB T. V. A. | 296.00 | 296.00 | | 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 804.00 | 71 203.00 | 141 601.00 | 212 804.00 |
VI Groupe et associés | 79 876.00 | 79 876.00 | | 79 876.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 482.00 | | | 80 482.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VW T.V.A. | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 071.00 | 157 470.00 | 141 601.00 | 299 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 541.00 | | | 8 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
ST Autres comptes | 2 616.00 | | | 2 616.00 |
YW Taxe professionnelle | 880.00 | | | 880.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 421.00 | | | 9 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 364.00 | | | 364.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 257.00 | | | 4 257.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |