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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
BZ Autres créances | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
CF Disponibilités | 9 668.00 | | 9 668.00 | 9 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 987.00 | | 9 987.00 | 9 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 987.00 | | 559 987.00 | 559 987.00 |
CU Autres participations | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 160.00 | | | 160.00 |
DG Autres réserves | 250 584.00 | | | 250 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
DL TOTAL (I) | 312 178.00 | | | 312 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 981.00 | | | 141 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 925.00 | | | 100 925.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | | | 1 910.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
EA Autres dettes | 690.00 | | | 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 808.00 | | | 247 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 987.00 | | | 559 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 636.00 | | | 176 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 148 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 605.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 043.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 516.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 665.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 665.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 500.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 44 516.00 | | | 44 516.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 000.00 | | | 223 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 165.00 | | | 163 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 834.00 | | | 59 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 550 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 550 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
VB T. V. A. | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 981.00 | 70 809.00 | 71 171.00 | 141 981.00 |
VI Groupe et associés | 100 925.00 | 100 925.00 | | 100 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 234.00 | | | 70 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318.00 | 318.00 | | 318.00 |
VW T.V.A. | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 808.00 | 176 636.00 | 71 171.00 | 247 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 136.00 | | | 8 136.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
ST Autres comptes | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
YW Taxe professionnelle | 907.00 | | | 907.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 043.00 | | | 9 043.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 600.00 | | | 29 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 324.00 | | | 324.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 605.00 | | | 4 605.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |