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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 240.00 | | 1 210 240.00 | 1 210 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 440.00 | | 37 440.00 | 37 440.00 |
BZ Autres créances | 25 081.00 | | 25 081.00 | 25 081.00 |
CF Disponibilités | 144 221.00 | | 144 221.00 | 144 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 743.00 | | 206 743.00 | 206 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 983.00 | | 1 416 983.00 | 1 416 983.00 |
CU Autres participations | 1 210 240.00 | | 1 210 240.00 | 1 210 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 090.00 | | | 994 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
DG Autres réserves | 99 142.00 | | | 99 142.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
DL TOTAL (I) | 1 136 600.00 | | | 1 136 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 910.00 | | | 169 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100.00 | | | 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 279.00 | | | 9 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 091.00 | | | 101 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 382.00 | | | 280 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 983.00 | | | 1 416 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 155 570.00 | | | 155 570.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 650.00 | | 500 650.00 | 500 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 650.00 | | 500 650.00 | 500 650.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 338 247.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 985.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 530 436.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 402.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 45 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 567.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 677.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 275.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 370.00 | | | 2 370.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 624.00 | | | 1 624.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 261.00 | | | 261.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 261.00 | | | 261.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -20 512.00 | | | -20 512.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 225.00 | | | 550 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 512 074.00 | | | 512 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 150.00 | | | 38 150.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 112 640.00 | | 97 600.00 | 1 112 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 112 640.00 | | 97 600.00 | 1 112 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
UX Autres créances clients | 37 440.00 | 37 440.00 | | 37 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 443.00 | 44 631.00 | 124 812.00 | 169 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 285.00 | | | 39 285.00 |
VP Divers | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 101 092.00 | 101 092.00 | | 101 092.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 522.00 | 62 522.00 | | 62 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 383.00 | 155 571.00 | 124 812.00 | 280 383.00 |