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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 210 240.00 | | 1 210 240.00 | 1 210 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 440.00 | | 58 440.00 | 58 440.00 |
BZ Autres créances | 25 961.00 | | 25 961.00 | 25 961.00 |
CF Disponibilités | 147 757.00 | | 147 757.00 | 147 757.00 |
CH Charges constatées d’avance | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 262.00 | | 232 262.00 | 232 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 502.00 | | 1 442 502.00 | 1 442 502.00 |
CU Autres participations | 1 210 240.00 | | 1 210 240.00 | 1 210 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 994 090.00 | | | 994 090.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 125.00 | | | 7 125.00 |
DG Autres réserves | 135 385.00 | | | 135 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 200 982.00 | | | 1 200 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 203.00 | | | 125 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74.00 | | | 74.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 555.00 | | | 9 555.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 519.00 | | | 241 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 502.00 | | | 1 442 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 830.00 | | | 161 830.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 391.00 | | | 391.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 400.00 | | 500 400.00 | 500 400.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 400.00 | | 500 400.00 | 500 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 068.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 507 475.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 208.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 260.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 336 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 145 038.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 519 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 730.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 48 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 068.00 | | | 7 068.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 628.00 | | | 3 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386.00 | | | 386.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 386.00 | | | 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 242.00 | | | 3 242.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -24 255.00 | | | -24 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 561 331.00 | | | 561 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 496 950.00 | | | 496 950.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 381.00 | | | 64 381.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 429.00 | | | 1 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 210 240.00 | | | 1 210 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 210 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 210 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 210 240.00 | | | 1 210 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 556.00 | 9 556.00 | | 9 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 686.00 | 106 686.00 | | 106 686.00 |
UX Autres créances clients | 58 440.00 | 58 440.00 | | 58 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 813.00 | 45 123.00 | 79 689.00 | 124 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 630.00 | | | 44 630.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 961.00 | 25 961.00 | | 25 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 504.00 | 84 504.00 | | 84 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 241 520.00 | 161 830.00 | 79 689.00 | 241 520.00 |