| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 916.00 | 9 241.00 | 49 676.00 | 58 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 916.00 | 9 241.00 | 49 676.00 | 58 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 149.00 | | 70 149.00 | 70 149.00 |
BZ Autres créances | 9 598.00 | | 9 598.00 | 9 598.00 |
CF Disponibilités | 8 143.00 | | 8 143.00 | 8 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 573.00 | | 90 573.00 | 90 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 490.00 | 9 241.00 | 140 249.00 | 149 490.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 3 208.00 | 2 949.00 | | 3 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 034.00 | 258.00 | | 27 034.00 |
DL TOTAL (I) | 32 442.00 | 5 408.00 | | 32 442.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 772.00 | 70 645.00 | | 58 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 881.00 | 1 247.00 | | 2 881.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | 4 313.00 | | 7 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 440.00 | 34 904.00 | | 29 440.00 |
EA Autres dettes | 7 613.00 | 6 644.00 | | 7 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 807.00 | 117 754.00 | | 107 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 249.00 | 123 162.00 | | 140 249.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 053.00 | | 413 053.00 | 413 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 053.00 | | 413 053.00 | 413 053.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8.00 | |
FQ Autres produits | | | 84.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 413 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 201 498.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 815.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 383 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 025.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 951.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 000.00 | 951.00 | | 50 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 1 088.00 | | 48.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 880.00 | | | 40 880.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 928.00 | 1 088.00 | | 40 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 072.00 | -137.00 | | 9 072.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 062.00 | 2 034.00 | | 7 062.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 148.00 | 382 693.00 | | 463 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 436 113.00 | 382 434.00 | | 436 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 034.00 | 258.00 | | 27 034.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 776.00 | | 53 691.00 | 74 776.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 551.00 | 58 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 551.00 | 58 916.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 776.00 | | 53 691.00 | 74 776.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 096.00 | 13 815.00 | 28 670.00 | 24 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 096.00 | 13 815.00 | 28 670.00 | 24 096.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 901.00 | 7 901.00 | | 7 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 851.00 | 5 851.00 | | 5 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
UX Autres créances clients | 70 149.00 | 70 149.00 | | 70 149.00 |
VB T. V. A. | 1 015.00 | 1 015.00 | | 1 015.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 772.00 | 14 809.00 | 43 963.00 | 58 772.00 |
VI Groupe et associés | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 013.00 | | | 60 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 583.00 | 8 583.00 | | 8 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | 2 683.00 | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 430.00 | 82 430.00 | | 82 430.00 |
VW T.V.A. | 8 366.00 | 8 366.00 | | 8 366.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 607.00 | 62 644.00 | 43 963.00 | 106 607.00 |