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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 323.00 | 9 241.00 | 52 082.00 | 61 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 323.00 | 9 241.00 | 52 082.00 | 61 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 010.00 | 1 050.00 | 68 960.00 | 70 010.00 |
BZ Autres créances | 15 337.00 | | 15 337.00 | 15 337.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 87 188.00 | 1 050.00 | 86 138.00 | 87 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 511.00 | 10 291.00 | 138 220.00 | 148 511.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 30 242.00 | 3 208.00 | | 30 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 615.00 | 27 034.00 | | -1 615.00 |
DL TOTAL (I) | 30 828.00 | 32 442.00 | | 30 828.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 883.00 | 58 772.00 | | 64 883.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 237.00 | 2 881.00 | | 6 237.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 200.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 901.00 | | 7 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 201.00 | 29 440.00 | | 28 201.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 7 613.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 392.00 | 107 807.00 | | 107 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 138 220.00 | 140 249.00 | | 138 220.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 315 570.00 | | 315 570.00 | 315 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 315 570.00 | | 315 570.00 | 315 570.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 908.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 317 567.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 569.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 856.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 692.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 126.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 126.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 434.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 204.00 | | | 2 204.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 50 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 204.00 | 50 000.00 | | 2 204.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 384.00 | 48.00 | | 2 384.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 880.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 384.00 | 40 928.00 | | 2 384.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 9 072.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 062.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 319 771.00 | 463 148.00 | | 319 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 385.00 | 436 113.00 | | 321 385.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 615.00 | 27 034.00 | | -1 615.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 58 916.00 | | 2 407.00 | 58 916.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 323.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 916.00 | | 2 407.00 | 58 916.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 241.00 | 15 082.00 | | 9 241.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 241.00 | 15 082.00 | | 9 241.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 050.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 050.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 050.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 050.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 413.00 | 7 413.00 | | 7 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 451.00 | 6 451.00 | | 6 451.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 701.00 | 6 701.00 | | 6 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UX Autres créances clients | 68 750.00 | 68 750.00 | | 68 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VB T. V. A. | 3 215.00 | 3 215.00 | | 3 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 249.00 | 18 249.00 | | 18 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 634.00 | 46 634.00 | | 46 634.00 |
VI Groupe et associés | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 298.00 | 5 298.00 | | 5 298.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 837.00 | 1 837.00 | | 1 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 184.00 | 87 184.00 | | 87 184.00 |
VW T.V.A. | 14 863.00 | 14 863.00 | | 14 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 392.00 | 107 392.00 | | 107 392.00 |