| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 700.00 | 1 138.00 | 6 562.00 | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 556 726.00 | 98 239.00 | 1 458 487.00 | 1 556 726.00 |
040 Immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 564 476.00 | 99 377.00 | 1 465 099.00 | 1 564 476.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 73 158.00 | | 73 158.00 | 73 158.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
072 Créances – Autres | 85 060.00 | | 85 060.00 | 85 060.00 |
084 Disponibilités | 5 245.00 | | 5 245.00 | 5 245.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 244.00 | | 8 244.00 | 8 244.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 176 107.00 | | 176 107.00 | 176 107.00 |
110 Total général Actif | 1 740 583.00 | 99 377.00 | 1 641 206.00 | 1 740 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -445.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 216.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 771.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 169 329.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 675 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 515 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 746 786.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 591 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 641 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 008 968.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 700.00 | 2 678.00 | 5 022.00 | 7 700.00 |
AN Terrains | 42 921.00 | 5 023.00 | 37 898.00 | 42 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 621 858.00 | 107 120.00 | 514 738.00 | 621 858.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 814 616.00 | 108 388.00 | 706 228.00 | 814 616.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 487 145.00 | 223 209.00 | 1 263 936.00 | 1 487 145.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 72 508.00 | | 72 508.00 | 72 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 833.00 | | 4 833.00 | 4 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 039.00 | 463.00 | 1 577.00 | 2 039.00 |
BZ Autres créances | 51 517.00 | | 51 517.00 | 51 517.00 |
CF Disponibilités | 21 161.00 | | 21 161.00 | 21 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 159 858.00 | 463.00 | 159 395.00 | 159 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 647 003.00 | 223 672.00 | 1 423 331.00 | 1 647 003.00 |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -229.00 | -445.00 | | -229.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9.00 | 216.00 | | 9.00 |
DL TOTAL (I) | 49 779.00 | 49 771.00 | | 49 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 26 661.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 032 959.00 | 658 585.00 | | 1 032 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 895.00 | 675 321.00 | | 53 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 750.00 | 167 920.00 | | 54 750.00 |
EA Autres dettes | 231 948.00 | 62 949.00 | | 231 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 373 552.00 | 1 591 435.00 | | 1 373 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 423 331.00 | 1 641 206.00 | | 1 423 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 601 748.00 | 1 591 435.00 | | 601 748.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 238.00 | | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 66 282.00 | | | 66 282.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 612 755.00 | | | 612 755.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 800 194.00 | | | 800 194.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 042.00 | | | 14 042.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 507 996.00 | | | 507 996.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 467 611.00 | | | 467 611.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 008 968.00 | | | 2 008 968.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 912 103.00 | | | 912 103.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 129 978.00 | | | 129 978.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 93 170.00 | | | 93 170.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 476.00 | | 21 047.00 | 1 564 476.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 378.00 | 1 487 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 378.00 | 1 479 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 556 726.00 | | 21 047.00 | 1 556 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 377.00 | 132 627.00 | 8 795.00 | 99 377.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 138.00 | 1 540.00 | | 1 138.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 239.00 | 131 087.00 | 8 795.00 | 98 239.00 |
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| 7 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
6T Sur comptes clients | | 463.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 463.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 463.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 463.00 | | |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 857 561.00 | 85 757.00 | 343 024.00 | 857 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 968.00 | 29 968.00 | | 29 968.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 948.00 | 231 948.00 | | 231 948.00 |
UX Autres créances clients | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 30 481.00 | 30 481.00 | | 30 481.00 |
VI Groupe et associés | 175 398.00 | 175 398.00 | | 175 398.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 351.00 | | | 4 351.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 634.00 | 16 634.00 | | 16 634.00 |
VP Divers | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 980.00 | 3 980.00 | | 3 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 356.00 | 61 356.00 | | 61 356.00 |
VW T.V.A. | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 373 552.00 | 601 748.00 | 343 024.00 | 1 373 552.00 |
| |
| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 796.00 | 8 714.00 | | 8 796.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 389.00 | 21 066.00 | | 26 389.00 |
ST Autres comptes | 112 624.00 | 214 559.00 | | 112 624.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 480.00 | 8 790.00 | | 74 480.00 |
YT Sous‐traitance | 3 241.00 | 6 572.00 | | 3 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 509.00 | 144.00 | | 8 509.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 305.00 | 8 858.00 | | 17 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 66 748.00 | 136 957.00 | | 66 748.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 550.00 | 80 414.00 | | 46 550.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 216 735.00 | 250 987.00 | | 216 735.00 |