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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 000.00 | 4 463.00 | 4 537.00 | 9 000.00 |
AN Terrains | 42 921.00 | 7 875.00 | 35 046.00 | 42 921.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 626 874.00 | 169 883.00 | 456 991.00 | 626 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 823 524.00 | 170 492.00 | 653 032.00 | 823 524.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 502 370.00 | 352 714.00 | 1 149 656.00 | 1 502 370.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 734.00 | | 42 734.00 | 42 734.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 555.00 | 463.00 | 93.00 | 555.00 |
BZ Autres créances | 48 193.00 | | 48 193.00 | 48 193.00 |
CF Disponibilités | 19 178.00 | | 19 178.00 | 19 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 352.00 | 463.00 | 113 889.00 | 114 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 722.00 | 353 177.00 | 1 263 545.00 | 1 616 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -221.00 | -229.00 | | -221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 551.00 | 9.00 | | -191 551.00 |
DL TOTAL (I) | -141 772.00 | 49 779.00 | | -141 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 047 193.00 | 1 032 959.00 | | 1 047 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 655.00 | 53 895.00 | | 75 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 521.00 | 54 750.00 | | 50 521.00 |
EA Autres dettes | 231 948.00 | 231 948.00 | | 231 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 405 317.00 | 1 373 552.00 | | 1 405 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 545.00 | 1 423 331.00 | | 1 263 545.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 047 193.00 | | | 1 047 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 145.00 | | 15 578.00 | 1 487 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354.00 | 1 502 370.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 354.00 | 1 493 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 700.00 | | 1 300.00 | 7 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 479 395.00 | | 14 278.00 | 1 479 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 209.00 | 129 602.00 | 98.00 | 223 209.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 678.00 | 1 785.00 | | 2 678.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 531.00 | 127 817.00 | 98.00 | 220 531.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 862 561.00 | 86 257.00 | 345 024.00 | 862 561.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 655.00 | 75 655.00 | | 75 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 160.00 | 22 160.00 | | 22 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 231 948.00 | 231 948.00 | | 231 948.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 555.00 | 555.00 | | 555.00 |
VB T. V. A. | 34 643.00 | 34 643.00 | | 34 643.00 |
VI Groupe et associés | 184 632.00 | 184 632.00 | | 184 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 809.00 | 11 809.00 | | 11 809.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 589.00 | 10 589.00 | | 10 589.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 441.00 | 52 441.00 | | 52 441.00 |
VW T.V.A. | 2 193.00 | 2 193.00 | | 2 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 405 317.00 | 629 013.00 | 345 024.00 | 1 405 317.00 |