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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 834.00 | 6 403.00 | 431.00 | 6 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 305.00 | 11 499.00 | 6 806.00 | 18 305.00 |
040 Immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 806.00 | 17 902.00 | 9 904.00 | 27 806.00 |
072 Créances – Autres | 2 403.00 | | 2 403.00 | 2 403.00 |
084 Disponibilités | 3 235.00 | | 3 235.00 | 3 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 6 196.00 | | 6 196.00 | 6 196.00 |
110 Total général Actif | 34 001.00 | 17 902.00 | 16 099.00 | 34 001.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -712.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -9 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -3 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 873.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 489.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 733.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 096.00 | |
180 Total général Passif | | | 16 099.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 950.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 89 116.00 | 79 377.00 | | 89 116.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 686.00 | | | 686.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 713.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 89 816.00 | 80 090.00 | | 89 816.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84.00 | | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 61 604.00 | 58 725.00 | | 61 604.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 672.00 | | | 672.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 660.00 | 1 174.00 | | 5 660.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 546.00 | 22 260.00 | | 22 546.00 |
252 Charges sociales | 3 488.00 | 6 970.00 | | 3 488.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 629.00 | 5 855.00 | | 5 629.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 99 029.00 | 94 984.00 | | 99 029.00 |
270 Résultat d’exploitation | -9 213.00 | -14 893.00 | | -9 213.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 167.00 | | |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 627.00 | 4 493.00 | | 627.00 |
310 Bénéfice ou perte | -9 885.00 | -15 219.00 | | -9 885.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 950.00 | | | 950.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 26 856.00 | | | 26 856.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 950.00 | | | 950.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 823.00 | | | 17 823.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 679.00 | | | 10 679.00 |