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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 039.00 | 14 631.00 | 4 407.00 | 19 039.00 |
040 Immobilisations financières | 2 667.00 | | 2 667.00 | 2 667.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 28 539.00 | 21 465.00 | 7 074.00 | 28 539.00 |
072 Créances – Autres | 4 358.00 | | 4 358.00 | 4 358.00 |
084 Disponibilités | 15 033.00 | | 15 033.00 | 15 033.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 392.00 | | 19 392.00 | 19 392.00 |
110 Total général Actif | 47 931.00 | 21 465.00 | 26 465.00 | 47 931.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
130 Réserves réglementées | | | -10 596.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 717.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 879.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 26 465.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 733.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 363.00 | 89 116.00 | | 105 363.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 686.00 | | |
230 Autres produits | 5.00 | 14.00 | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 368.00 | 89 816.00 | | 105 368.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28.00 | 84.00 | | 28.00 |
242 Autres charges externes. | 61 338.00 | 61 604.00 | | 61 338.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 673.00 | | | 673.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 995.00 | 5 660.00 | | 4 995.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 636.00 | 22 546.00 | | 19 636.00 |
252 Charges sociales | 4 894.00 | 3 488.00 | | 4 894.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 564.00 | 5 629.00 | | 3 564.00 |
262 Autres charges | 27.00 | 18.00 | | 27.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 94 480.00 | 99 029.00 | | 94 480.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 888.00 | -9 213.00 | | 10 888.00 |
294 Charges financières | 85.00 | 44.00 | | 85.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 627.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 713.00 | -9 885.00 | | 10 713.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 733.00 | | | 733.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 806.00 | | | 27 806.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 733.00 | | | 733.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 073.00 | | | 21 073.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 067.00 | | | 10 067.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |