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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 349.00 | 3 643.00 | 5 706.00 | 9 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 059.00 | 5 643.00 | 17 416.00 | 23 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 176.00 | | 91 176.00 | 91 176.00 |
BZ Autres créances | 12 489.00 | | 12 489.00 | 12 489.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 103 665.00 | | 103 665.00 | 103 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 126 723.00 | 5 643.00 | 121 081.00 | 126 723.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 8 132.00 | -10 941.00 | | 8 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 609.00 | 19 823.00 | | 22 609.00 |
DL TOTAL (I) | 38 991.00 | 16 382.00 | | 38 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 801.00 | 4 070.00 | | 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 090.00 | | | 28 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 007.00 | 7 271.00 | | 51 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 089.00 | 11 341.00 | | 82 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 121 081.00 | 27 724.00 | | 121 081.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 32 033.00 | | 32 033.00 | 32 033.00 |
FD Production vendue biens | 1 013 764.00 | | 1 013 764.00 | 1 013 764.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 045 797.00 | | 1 045 797.00 | 1 045 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 046 407.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 882 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 581.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 567.00 | 1 698.00 | | 1 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71.00 | -1 698.00 | | -71.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 904.00 | 1 715.00 | | 3 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 903.00 | 155 628.00 | | 1 047 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 295.00 | 135 805.00 | | 1 025 295.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 609.00 | 19 823.00 | | 22 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 401.00 | | 18 240.00 | 4 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82.00 | 23 059.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82.00 | 9 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 001.00 | | 7 430.00 | 2 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 10 810.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 142.00 | 2 500.00 | | 3 142.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 363.00 | 637.00 | | 1 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 779.00 | 1 863.00 | | 1 779.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 090.00 | 28 090.00 | | 28 090.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 210.00 | | 11 210.00 | 11 210.00 |
UX Autres créances clients | 91 176.00 | 91 176.00 | | 91 176.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VI Groupe et associés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VP Divers | 12 489.00 | 12 489.00 | | 12 489.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 007.00 | 51 007.00 | | 51 007.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 875.00 | 103 665.00 | 11 210.00 | 114 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |