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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 450.00 | 5 289.00 | 3 161.00 | 8 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 918.00 | 19 056.00 | 10 862.00 | 29 918.00 |
BF Prêts | 7 125.00 | | 7 125.00 | 7 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 530.00 | | 13 530.00 | 13 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 023.00 | 24 345.00 | 34 678.00 | 59 023.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 249 531.00 | 19 696.00 | 229 835.00 | 249 531.00 |
BZ Autres créances | 48 223.00 | | 48 223.00 | 48 223.00 |
CF Disponibilités | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 797.00 | | 797.00 | 797.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 353.00 | 19 696.00 | 279 656.00 | 299 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 358 376.00 | 44 041.00 | 314 335.00 | 358 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 45 073.00 | | |
DH Report à nouveau | -93 438.00 | | | -93 438.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 434.00 | -138 511.00 | | 31 434.00 |
DL TOTAL (I) | -53 754.00 | -85 188.00 | | -53 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 195.00 | 190 059.00 | | 210 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 143.00 | 52.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 978.00 | 7 038.00 | | 76 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 378.00 | 40 500.00 | | 80 378.00 |
EA Autres dettes | 395.00 | 480.00 | | 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 089.00 | 238 129.00 | | 368 089.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 335.00 | 152 941.00 | | 314 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100.00 | | | 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 28 468.00 | |
FD Production vendue biens | | | 579 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 608 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 137 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 752 896.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 51 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 785.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 695.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 8 385.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 726.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 726.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 690.00 | | | 4 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 752.00 | 1 998.00 | | 1 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 938.00 | -1 998.00 | | 2 938.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 809.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 757 586.00 | 233 176.00 | | 757 586.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 726 153.00 | 371 687.00 | | 726 153.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 434.00 | -138 511.00 | | 31 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 450.00 | | | 8 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 044.00 | | | 29 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 055.00 | 7 000.00 | 1 400.00 | 15 055.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 960.00 | 8 385.00 | | 15 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 139.00 | 2 150.00 | | 3 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 821.00 | 6 235.00 | | 12 821.00 |