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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
BZ Autres créances | 42 156.00 | | 42 156.00 | 42 156.00 |
CF Disponibilités | 24 164.00 | | 24 164.00 | 24 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 364 321.00 | | 364 321.00 | 364 321.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 50 806.00 | | | 50 806.00 |
DH Report à nouveau | | -5 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 353.00 | 58 981.00 | | 24 353.00 |
DL TOTAL (I) | 108 160.00 | 83 806.00 | | 108 160.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 055.00 | 112 157.00 | | 91 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 033.00 | | 1 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 893.00 | 3 826.00 | | 3 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 161.00 | 277 017.00 | | 256 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 364 321.00 | 360 823.00 | | 364 321.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 546.00 | 186 030.00 | | 186 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 144.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 344.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 80 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 721.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 344.00 | 134 001.00 | | 106 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 990.00 | 75 019.00 | | 81 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 354.00 | 58 981.00 | | 24 354.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 213.00 | 1 213.00 | | 1 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 055.00 | 21 441.00 | 69 614.00 | 91 055.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | 21 086.00 | | 5 000.00 |
VW T.V.A. | 3 893.00 | 3 893.00 | | 3 893.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 161.00 | 186 547.00 | 69 614.00 | 256 161.00 |