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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
BZ Autres créances | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
CF Disponibilités | 34 998.00 | | 34 998.00 | 34 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 665.00 | | 72 665.00 | 72 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 370 665.00 | | 370 665.00 | 370 665.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 75 160.00 | 50 806.00 | | 75 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 705.00 | 24 353.00 | | 27 705.00 |
DL TOTAL (I) | 135 866.00 | 108 160.00 | | 135 866.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 666.00 | 91 055.00 | | 69 666.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 213.00 | | 1 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 889.00 | 3 893.00 | | 3 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 799.00 | 256 161.00 | | 234 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 665.00 | 364 321.00 | | 370 665.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 848.00 | 186 546.00 | | 186 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 200.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 78 188.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 281.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 080.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 080.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 425.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 706.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 975.00 | 106 344.00 | | 106 975.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 269.00 | 81 990.00 | | 79 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 706.00 | 24 354.00 | | 27 706.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 298 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 298 000.00 | | | 298 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 244.00 | 1 244.00 | | 1 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 667.00 | 21 716.00 | 47 951.00 | 69 667.00 |
VI Groupe et associés | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 373.00 | | | 21 373.00 |
VW T.V.A. | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 800.00 | 186 849.00 | 47 951.00 | 234 800.00 |