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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 236.00 | | 211 236.00 | 211 236.00 |
BZ Autres créances | 109 566.00 | | 109 566.00 | 109 566.00 |
CF Disponibilités | 6 372.00 | | 6 372.00 | 6 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 175.00 | | 327 175.00 | 327 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 327 175.00 | | 327 175.00 | 327 175.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -308 387.00 | -40 725.00 | | -308 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -175 094.00 | -267 663.00 | | -175 094.00 |
DL TOTAL (I) | -473 481.00 | -298 387.00 | | -473 481.00 |
DP Provisions pour risques | | 60 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 60 000.00 | | 2 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 101.00 | 288 692.00 | | 205 101.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 179.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 531 806.00 | 357 005.00 | | 531 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 042.00 | 7 292.00 | | 5 042.00 |
EA Autres dettes | 56 706.00 | 100 879.00 | | 56 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 798 658.00 | 754 047.00 | | 798 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 327 175.00 | 515 659.00 | | 327 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 043 141.00 | | 1 043 141.00 | 1 043 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 043 141.00 | | 1 043 141.00 | 1 043 141.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 093 038.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 871.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 601.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 897.00 | |
GE Autres charges | | | 44 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 320 695.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -227 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 437.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 437.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 094.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 84.00 | | 2.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 002.00 | 84.00 | | 60 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 60 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 60 002.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 001.00 | -59 918.00 | | 60 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 153 040.00 | 955 068.00 | | 1 153 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 328 134.00 | 1 222 731.00 | | 1 328 134.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -175 094.00 | -267 663.00 | | -175 094.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 60 000.00 | 51 897.00 | 109 897.00 | 60 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 60 000.00 | 51 897.00 | 109 897.00 | 60 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 897.00 | 49 897.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 531 806.00 | 531 806.00 | | 531 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 706.00 | 56 706.00 | | 56 706.00 |
UX Autres créances clients | 211 236.00 | 211 236.00 | | 211 236.00 |
VB T. V. A. | 60 776.00 | 60 776.00 | | 60 776.00 |
VI Groupe et associés | 205 101.00 | 205 101.00 | | 205 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 790.00 | 48 790.00 | | 48 790.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 802.00 | 320 802.00 | | 320 802.00 |
VW T.V.A. | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 798 658.00 | 798 658.00 | | 798 658.00 |