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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 229 928.00 | | 229 928.00 | 229 928.00 |
BZ Autres créances | 107 130.00 | | 107 130.00 | 107 130.00 |
CF Disponibilités | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 501.00 | | 337 501.00 | 337 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 337 501.00 | | 337 501.00 | 337 501.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -483 481.00 | -308 387.00 | | -483 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -191 575.00 | -175 094.00 | | -191 575.00 |
DL TOTAL (I) | -665 057.00 | -473 481.00 | | -665 057.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 000.00 | 2 000.00 | | 4 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 481.00 | 205 101.00 | | 435 481.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 364 191.00 | 531 806.00 | | 364 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 773.00 | 5 042.00 | | 5 773.00 |
EA Autres dettes | 192 155.00 | 56 706.00 | | 192 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 998 557.00 | 798 656.00 | | 998 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 337 501.00 | 327 175.00 | | 337 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 064 722.00 | | 1 064 722.00 | 1 064 722.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 064 722.00 | | 1 064 722.00 | 1 064 722.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 064 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 922 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 522.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | 55 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 881.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -190 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 415.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -191 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 60 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 60 002.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | 60 001.00 | | -1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 064 723.00 | 1 153 040.00 | | 1 064 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 256 299.00 | 1 328 134.00 | | 1 256 299.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -191 575.00 | -175 094.00 | | -191 575.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 364 191.00 | 364 191.00 | | 364 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 192 155.00 | 192 155.00 | | 192 155.00 |
UX Autres créances clients | 229 928.00 | 229 928.00 | | 229 928.00 |
VB T. V. A. | 80 287.00 | 80 287.00 | | 80 287.00 |
VI Groupe et associés | 435 481.00 | 435 481.00 | | 435 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 843.00 | 26 843.00 | | 26 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 337 057.00 | 337 057.00 | | 337 057.00 |
VW T.V.A. | 5 525.00 | 5 525.00 | | 5 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 997 599.00 | 997 599.00 | | 997 599.00 |