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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 548 850.00 | | 548 850.00 | 548 850.00 |
BZ Autres créances | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
CF Disponibilités | 829.00 | | 829.00 | 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 552.00 | | 7 552.00 | 7 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 402.00 | | 556 402.00 | 556 402.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
CU Autres participations | 548 850.00 | | 548 850.00 | 548 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 163 876.00 | | | 163 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 431.00 | 164 876.00 | | 95 431.00 |
DL TOTAL (I) | 270 307.00 | 174 876.00 | | 270 307.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 280 318.00 | 334 924.00 | | 280 318.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 000.00 | 44 000.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 803.00 | | 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 095.00 | 379 728.00 | | 286 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 402.00 | 554 604.00 | | 556 402.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 863.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 863.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 706.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 706.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 000.00 | 190 000.00 | | 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569.00 | 25 124.00 | | 4 569.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 95 431.00 | 164 876.00 | | 95 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 550 350.00 | | | 550 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 548 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 548 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 350.00 | | | 550 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776.00 | 776.00 | | 776.00 |
VC Groupe et associés | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 318.00 | 55 118.00 | 225 200.00 | 280 318.00 |
VI Groupe et associés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 599.00 | | | 54 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 723.00 | 6 723.00 | | 6 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 095.00 | 60 895.00 | 225 200.00 | 286 095.00 |