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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 548 850.00 | | 548 850.00 | 548 850.00 |
BZ Autres créances | 4 942.00 | | 4 942.00 | 4 942.00 |
CF Disponibilités | 757.00 | | 757.00 | 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 550.00 | | 554 550.00 | 554 550.00 |
CU Autres participations | 548 850.00 | | 548 850.00 | 548 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 371 983.00 | 315 360.00 | | 371 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 163.00 | 56 623.00 | | 57 163.00 |
DL TOTAL (I) | 440 146.00 | 382 983.00 | | 440 146.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 602.00 | 169 661.00 | | 113 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 788.00 | | 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 404.00 | 170 449.00 | | 114 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 550.00 | 553 432.00 | | 554 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 363.00 | 56 864.00 | | 57 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 584.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 163.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 837.00 | 3 377.00 | | 2 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 163.00 | 56 623.00 | | 57 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 850.00 | | | 548 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 548 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 548 850.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 548 850.00 | | | 548 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VC Groupe et associés | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 602.00 | 56 560.00 | 57 041.00 | 113 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 942.00 | 4 942.00 | | 4 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 404.00 | 57 363.00 | 57 041.00 | 114 404.00 |