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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 573.00 | 6 911.00 | 25 663.00 | 32 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 692.00 | 798.00 | 894.00 | 1 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 265.00 | 7 709.00 | 26 556.00 | 34 265.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 034.00 | | 11 034.00 | 11 034.00 |
BN En cours de production de biens | 27 654.00 | | 27 654.00 | 27 654.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 034.00 | | 33 034.00 | 33 034.00 |
BZ Autres créances | 5 304.00 | | 5 304.00 | 5 304.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 77 025.00 | | 77 025.00 | 77 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 290.00 | 7 709.00 | 103 582.00 | 111 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | | | 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 250.00 | 6 124.00 | | 8 250.00 |
DL TOTAL (I) | 13 860.00 | 11 224.00 | | 13 860.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 612.00 | | | 26 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | 6 810.00 | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 8 962.00 | | 12 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 549.00 | 22 577.00 | | 42 549.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 89 722.00 | 44 349.00 | | 89 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 103 582.00 | 55 572.00 | | 103 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 882.00 | 44 349.00 | | 76 882.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 160.00 | | | 7 160.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 268 846.00 | | 268 846.00 | 268 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 268 846.00 | | 268 846.00 | 268 846.00 |
FM Production stockée | | | 15 731.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 201.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 166.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 411.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 405.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 46.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 46.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -46.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 693.00 | 611.00 | | 693.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 577.00 | 199 164.00 | | 284 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 276 328.00 | 193 040.00 | | 276 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 250.00 | 6 124.00 | | 8 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 225.00 | | 22 040.00 | 12 225.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 34 265.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 265.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 225.00 | | 22 040.00 | 12 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 546.00 | 6 163.00 | | 1 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 546.00 | 6 163.00 | | 1 546.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 870.00 | 12 870.00 | | 12 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 062.00 | 29 062.00 | | 29 062.00 |
UX Autres créances clients | 33 034.00 | 33 034.00 | | 33 034.00 |
VB T. V. A. | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 452.00 | 6 612.00 | 12 840.00 | 19 452.00 |
VI Groupe et associés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 548.00 | | | 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 338.00 | 38 338.00 | | 38 338.00 |
VW T.V.A. | 4 410.00 | 4 410.00 | | 4 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 722.00 | 76 882.00 | 12 840.00 | 89 722.00 |