| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 751.00 | 30 893.00 | 2 858.00 | 33 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 740.00 | 1 943.00 | 797.00 | 2 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 491.00 | 32 836.00 | 3 655.00 | 36 491.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 425.00 | | 7 425.00 | 7 425.00 |
BN En cours de production de biens | 50 287.00 | | 50 287.00 | 50 287.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 315.00 | | 34 315.00 | 34 315.00 |
BZ Autres créances | 5 517.00 | | 5 517.00 | 5 517.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 97 543.00 | | 97 543.00 | 97 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 134 035.00 | 32 836.00 | 101 198.00 | 134 035.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
DH Report à nouveau | 5 398.00 | 4 969.00 | | 5 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 205.00 | 430.00 | | 5 205.00 |
DL TOTAL (I) | 16 214.00 | 11 008.00 | | 16 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 649.00 | 49 504.00 | | 56 649.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 281.00 | 1 833.00 | | 2 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 2 341.00 | | 1 579.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 476.00 | 42 054.00 | | 24 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 984.00 | 95 732.00 | | 84 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 101 198.00 | 106 740.00 | | 101 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 838.00 | 95 732.00 | | 56 838.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 805.00 | | | 17 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 248 647.00 | | 248 647.00 | 248 647.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 248 647.00 | | 248 647.00 | 248 647.00 |
FM Production stockée | | | 36 535.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 952.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 288.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 493.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 194.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -194.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 300.00 | | | 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 555.00 | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 555.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | -555.00 | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 780.00 | 1 023.00 | | 1 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 482.00 | 279 424.00 | | 285 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 280 277.00 | 278 994.00 | | 280 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 205.00 | 430.00 | | 5 205.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 814.00 | | 1 677.00 | 34 814.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 491.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 814.00 | | 1 677.00 | 34 814.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 344.00 | 5 493.00 | | 27 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 344.00 | 5 493.00 | | 27 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 579.00 | 1 579.00 | | 1 579.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 030.00 | 20 030.00 | | 20 030.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 757.00 | 757.00 | | 757.00 |
UX Autres créances clients | 34 315.00 | 34 315.00 | | 34 315.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VB T. V. A. | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 805.00 | 17 805.00 | | 17 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 843.00 | 10 697.00 | 28 147.00 | 38 843.00 |
VI Groupe et associés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 121.00 | | | 10 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 831.00 | 39 831.00 | | 39 831.00 |
VW T.V.A. | 2 249.00 | 2 249.00 | | 2 249.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 984.00 | 56 838.00 | 28 147.00 | 84 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 692.00 | 1 216.00 | | 2 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 514.00 | 4 050.00 | | 5 514.00 |
ST Autres comptes | 40 732.00 | 38 492.00 | | 40 732.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 050.00 | 25 582.00 | | 46 050.00 |
YT Sous‐traitance | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
YW Taxe professionnelle | | 1 165.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 692.00 | 2 381.00 | | 2 692.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 498.00 | | | 28 498.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 26 260.00 | | | 26 260.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 94 130.00 | 68 124.00 | | 94 130.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |