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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 688.00 | 6 195.00 | 17 493.00 | 23 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 573.00 | 1 266.00 | 1 307.00 | 2 573.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 326 562.00 | 7 461.00 | 319 100.00 | 326 562.00 |
BT Marchandises | 151 265.00 | | 151 265.00 | 151 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 568.00 | | 67 568.00 | 67 568.00 |
BZ Autres créances | 22 079.00 | | 22 079.00 | 22 079.00 |
CF Disponibilités | 184 419.00 | | 184 419.00 | 184 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 333.00 | | 425 333.00 | 425 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 895.00 | 7 461.00 | 744 433.00 | 751 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
DL TOTAL (I) | 289 627.00 | | | 289 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 334 108.00 | | | 334 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 711.00 | | | 100 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 946.00 | | | 15 946.00 |
EA Autres dettes | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 806.00 | | | 454 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 433.00 | | | 744 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 806.00 | | | 454 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 478 772.00 | 159 102.00 | 637 875.00 | 478 772.00 |
FG Production vendue services | | 470.00 | 470.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 478 772.00 | 159 572.00 | 638 345.00 | 478 772.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 638 351.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 620 324.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -151 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 107.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 69 716.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 101.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 853.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 461.00 | |
GE Autres charges | | | 57.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 951.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 869.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 784.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 167.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3.00 | | | 3.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3.00 | | | 3.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 777.00 | | | 6 777.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 638 591.00 | | | 638 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 964.00 | | | 598 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 627.00 | | | 39 627.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 326 562.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 326 562.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 462.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 462.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 712.00 | 100 712.00 | | 100 712.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 148.00 | 338 148.00 | | 338 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
VP Divers | 22 080.00 | 22 080.00 | | 22 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 947.00 | 15 947.00 | | 15 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 948.00 | 89 648.00 | 300.00 | 89 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 806.00 | 454 806.00 | | 454 806.00 |