| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
AH Fonds commercial | 379 351.00 | | 379 351.00 | 379 351.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 377.00 | 26 796.00 | 9 581.00 | 36 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 220.00 | 26 993.00 | 56 227.00 | 83 220.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 885 384.00 | 55 904.00 | 829 479.00 | 885 384.00 |
BT Marchandises | 300 511.00 | | 300 511.00 | 300 511.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 433.00 | 1 492.00 | 6 941.00 | 8 433.00 |
BZ Autres créances | 101 559.00 | | 101 559.00 | 101 559.00 |
CF Disponibilités | 778 459.00 | | 778 459.00 | 778 459.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 972.00 | | 13 972.00 | 13 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 205 436.00 | 1 492.00 | 1 203 944.00 | 1 205 436.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 983.00 | | 1 983.00 | 1 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 092 804.00 | 57 397.00 | 2 035 407.00 | 2 092 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 632 500.00 | | | 632 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 76 121.00 | | | 76 121.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 455.00 | | | 21 455.00 |
DG Autres réserves | 307 668.00 | | | 307 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 469.00 | | | 224 469.00 |
DL TOTAL (I) | 1 262 214.00 | | | 1 262 214.00 |
DP Provisions pour risques | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 115.00 | | | 27 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 244 884.00 | | | 244 884.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 427.00 | | | 28 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 418 710.00 | | | 418 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
EA Autres dettes | 4 655.00 | | | 4 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 771 209.00 | | | 771 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 407.00 | | | 2 035 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 076.00 | | | 728 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 469 511.00 | 672 919.00 | 2 142 430.00 | 1 469 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 469 511.00 | 672 919.00 | 2 142 430.00 | 1 469 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 311.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 353.00 | |
FQ Autres produits | | | 137.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 167 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 291 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -69 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 331.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 182 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 639.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 881.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 858 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 512.00 | |
GN Différences positives de change | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 983.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 206.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 426.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 302 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 216.00 | | | 8 216.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 231.00 | | | 1 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 467.00 | | | 1 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -235.00 | | | -235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 382.00 | | | 77 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 168 488.00 | | | 2 168 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 944 018.00 | | | 1 944 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 469.00 | | | 224 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 837 163.00 | | 50 724.00 | 837 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 504.00 | 885 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 756 466.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 504.00 | 119 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 731 466.00 | | 25 000.00 | 731 466.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 377.00 | | 25 724.00 | 96 377.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 526.00 | 16 881.00 | 2 504.00 | 41 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 411.00 | 16 881.00 | 2 504.00 | 39 411.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 1 983.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 7 137.00 | | 7 137.00 | 7 137.00 |
6T Sur comptes clients | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 629.00 | | 7 137.00 | 8 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 629.00 | 1 983.00 | 7 137.00 | 8 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 137.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 983.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 418 710.00 | 418 710.00 | | 418 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 402.00 | 11 402.00 | | 11 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 221.00 | 32 221.00 | | 32 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 655.00 | 4 655.00 | | 4 655.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 320.00 | | 9 320.00 | 9 320.00 |
UX Autres créances clients | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
VB T. V. A. | 69 533.00 | 69 533.00 | | 69 533.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 115.00 | 12 409.00 | 14 705.00 | 27 115.00 |
VI Groupe et associés | 244 884.00 | 244 884.00 | | 244 884.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 218.00 | | | 12 218.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 026.00 | 32 026.00 | | 32 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 972.00 | 13 972.00 | | 13 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 284.00 | 123 964.00 | 9 320.00 | 133 284.00 |
VW T.V.A. | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 782.00 | 728 076.00 | 14 705.00 | 742 782.00 |