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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 53 942.00 | | 53 942.00 | 53 942.00 |
CF Disponibilités | 520 666.00 | | 520 666.00 | 520 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 574 607.00 | | 574 607.00 | 574 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 607.00 | | 574 607.00 | 574 607.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 100.00 | 570 100.00 | | 570 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | | | 10.00 |
DH Report à nouveau | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 855.00 | 1 177.00 | | -7 855.00 |
DL TOTAL (I) | 563 421.00 | 571 277.00 | | 563 421.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 070.00 | 37 551.00 | | 4 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 1 920.00 | | 4 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 565.00 | 6 208.00 | | 2 565.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 186.00 | 45 679.00 | | 11 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 607.00 | 616 956.00 | | 574 607.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 200 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 187 510.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 715.00 | | | 404 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 404 715.00 | | | 404 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | | | 80.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 600 080.00 | | | 600 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -195 365.00 | | | -195 365.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 208.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 669 715.00 | 30 058.00 | | 669 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 570.00 | 28 881.00 | | 677 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 855.00 | 1 177.00 | | -7 855.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600 000.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 551.00 | 4 551.00 | | 4 551.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 1 642.00 | 1 642.00 | | 1 642.00 |
VI Groupe et associés | 4 070.00 | 4 070.00 | | 4 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 942.00 | 53 942.00 | | 53 942.00 |
VW T.V.A. | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 186.00 | 11 186.00 | | 11 186.00 |