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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 1 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 32 291.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 404 217.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 439 498.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 600.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 8 160.00 | |
BZ Autres créances | | | 30 431.00 | |
CF Disponibilités | | | 12 559.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 53 751.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 493 249.00 | |
CU Autres participations | | | 1 990.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 570 100.00 | 570 100.00 | | 570 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DH Report à nouveau | -47 613.00 | -8 245.00 | | -47 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 248.00 | -39 368.00 | | -65 248.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 457 249.00 | 522 497.00 | | 457 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 862.00 | 4 619.00 | | 24 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 5 765.00 | | 3 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 956.00 | 7 204.00 | | 7 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 000.00 | 17 588.00 | | 36 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 493 249.00 | 540 085.00 | | 493 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 363.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 239.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 424.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 966.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 22 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 163.00 | 17 775.00 | | 5 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 412.00 | 57 143.00 | | 70 412.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 248.00 | -39 368.00 | | -65 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 617.00 | | 253 306.00 | 188 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 406 207.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 441 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 715.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | 34 715.00 | 1 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 187 617.00 | | 218 590.00 | 187 617.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 2 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 424.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 404 217.00 | | 404 217.00 | 404 217.00 |
UX Autres créances clients | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VC Groupe et associés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VI Groupe et associés | 24 862.00 | | 24 862.00 | 24 862.00 |
VP Divers | 4 479.00 | 4 479.00 | | 4 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 442 808.00 | 38 591.00 | 404 217.00 | 442 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 000.00 | 11 138.00 | 24 862.00 | 36 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 057.00 | 1 413.00 | | 1 057.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 525.00 | 85.00 | | 4 525.00 |
ST Autres comptes | 22 460.00 | 16 744.00 | | 22 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 2 583.00 | | |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 5 928.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 057.00 | 1 413.00 | | 1 057.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 360.00 | 2 961.00 | | 1 360.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 645.00 | 2 521.00 | | 1 645.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 26 985.00 | 19 413.00 | | 26 985.00 |