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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 990.00 | 319.00 | 670.00 | 990.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 718.00 | 17 388.00 | 98 329.00 | 115 718.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 866.00 | 5 858.00 | 22 007.00 | 27 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | 5 312.00 | 5 312.00 |
BJ TOTAL (I) | 154 886.00 | 23 567.00 | 131 319.00 | 154 886.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 191.00 | | 41 191.00 | 41 191.00 |
BN En cours de production de biens | 18 449.00 | | 18 449.00 | 18 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 206 140.00 | | 206 140.00 | 206 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | 5 766.00 | 5 766.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 883.00 | | 394 883.00 | 394 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 769.00 | 23 567.00 | 526 202.00 | 549 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
DL TOTAL (I) | 58 559.00 | | | 58 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 619.00 | | | 149 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 547.00 | | | 88 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 521.00 | | | 114 521.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 114 520.00 | | | 114 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 643.00 | | | 467 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 202.00 | | | 526 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 640.00 | | | 339 640.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 154 886.00 | | | 154 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 154 886.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 143 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 990.00 | | | 5 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 584.00 | | | 143 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 23 567.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 319.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 23 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 547.00 | 88 547.00 | | 88 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 149.00 | 21 149.00 | | 21 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 216.00 | 43 216.00 | | 43 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
8L Produits constatés d’avance | 114 520.00 | 114 520.00 | | 114 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 312.00 | | | 5 312.00 |
UX Autres créances clients | 206 140.00 | | | 206 140.00 |
VB T. V. A. | 6 957.00 | | | 6 957.00 |
VC Groupe et associés | 109 033.00 | | | 109 033.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 145 739.00 | 17 736.00 | 97 036.00 | 145 739.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 163 501.00 | | | 163 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 695.00 | 10 695.00 | | 10 695.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 083.00 | | | 3 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 766.00 | | | 5 766.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 554.00 | 335 242.00 | 5 312.00 | 340 554.00 |
VW T.V.A. | 39 460.00 | 39 460.00 | | 39 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 643.00 | 339 640.00 | 97 036.00 | 467 643.00 |