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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 312.00 | 7 810.00 | 50 502.00 | 58 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 307.00 | 11 730.00 | 50 577.00 | 62 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 200.00 | | 35 200.00 | 35 200.00 |
BZ Autres créances | 23 096.00 | | 23 096.00 | 23 096.00 |
CF Disponibilités | 75 636.00 | | 75 636.00 | 75 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 260.00 | | 2 260.00 | 2 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 192.00 | | 136 192.00 | 136 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 499.00 | 11 730.00 | 186 769.00 | 198 499.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 69 628.00 | 12 477.00 | | 69 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 405.00 | 57 151.00 | | 3 405.00 |
DL TOTAL (I) | 81 833.00 | 78 428.00 | | 81 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 838.00 | 6 602.00 | | 24 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 098.00 | 57 809.00 | | 55 098.00 |
EA Autres dettes | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 104 936.00 | 64 410.00 | | 104 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 186 769.00 | 142 839.00 | | 186 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 104 936.00 | 64 410.00 | | 104 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 378.00 | | 51 755.00 | 29 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 826.00 | 62 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 826.00 | 60 732.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 803.00 | | 51 755.00 | 27 803.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 729.00 | 4 851.00 | 16 849.00 | 23 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 229.00 | 4 851.00 | 16 849.00 | 22 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 773.00 | 44 773.00 | | 44 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
UX Autres créances clients | 35 200.00 | 35 200.00 | | 35 200.00 |
VB T. V. A. | 3 570.00 | 3 570.00 | | 3 570.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 526.00 | 19 526.00 | | 19 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 447.00 | 1 447.00 | | 1 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 260.00 | 2 260.00 | | 2 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 631.00 | 60 556.00 | 75.00 | 60 631.00 |
VW T.V.A. | 8 878.00 | 8 878.00 | | 8 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 104 936.00 | 104 936.00 | | 104 936.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 550.00 | 1 919.00 | | 5 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 777.00 | 8 422.00 | | 8 777.00 |
ST Autres comptes | 73 599.00 | 83 909.00 | | 73 599.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 670.00 | 3 537.00 | | 2 670.00 |
YT Sous‐traitance | 354 521.00 | 353 992.00 | | 354 521.00 |
YW Taxe professionnelle | 261.00 | 275.00 | | 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 811.00 | 2 194.00 | | 5 811.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 245 903.00 | 248 996.00 | | 245 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 716.00 | 243 666.00 | | 194 716.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 439 566.00 | 449 861.00 | | 439 566.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |