| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 33 422.00 | 2 329.00 | 31 093.00 | 33 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 391.00 | 7 020.00 | 53 370.00 | 60 391.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 772.00 | | 24 772.00 | 24 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 585.00 | 9 350.00 | 109 235.00 | 118 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 209 297.00 | | 2 209 297.00 | 2 209 297.00 |
BZ Autres créances | 983 047.00 | | 983 047.00 | 983 047.00 |
CF Disponibilités | 226 656.00 | | 226 656.00 | 226 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 419 000.00 | | 3 419 000.00 | 3 419 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 537 585.00 | 9 350.00 | 3 528 235.00 | 3 537 585.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 772.00 | | | 24 772.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | 146.00 | | | 146.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 899.00 | 16 146.00 | | 330 899.00 |
DL TOTAL (I) | 357 045.00 | 26 146.00 | | 357 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 912.00 | 301 886.00 | | 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 974.00 | 1 098 461.00 | | 2 370 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 715 384.00 | 276 548.00 | | 715 384.00 |
EA Autres dettes | 83 920.00 | 17 412.00 | | 83 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 171 190.00 | 1 694 307.00 | | 3 171 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 528 235.00 | 1 720 452.00 | | 3 528 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 171 190.00 | 1 694 307.00 | | 3 171 190.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 304.00 | | 79 280.00 | 39 304.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 772.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 118 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 93 813.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 777.00 | | 72 035.00 | 21 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 527.00 | | 7 245.00 | 17 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418.00 | 8 932.00 | | 418.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 418.00 | 8 932.00 | | 418.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 370 974.00 | 2 370 974.00 | | 2 370 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 605.00 | 66 605.00 | | 66 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 135.00 | 163 135.00 | | 163 135.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 920.00 | 83 920.00 | | 83 920.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 772.00 | 24 772.00 | | 24 772.00 |
UX Autres créances clients | 2 209 297.00 | 2 209 297.00 | | 2 209 297.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 980.00 | 1 980.00 | | 1 980.00 |
VB T. V. A. | 412 448.00 | 412 448.00 | | 412 448.00 |
VC Groupe et associés | 563 021.00 | 563 021.00 | | 563 021.00 |
VI Groupe et associés | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 746.00 | 4 746.00 | | 4 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 643.00 | 27 643.00 | | 27 643.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 217 116.00 | 3 217 116.00 | | 3 217 116.00 |
VW T.V.A. | 458 002.00 | 458 002.00 | | 458 002.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 171 190.00 | 3 171 190.00 | | 3 171 190.00 |