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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 675.00 | 677.00 | 1 998.00 | 2 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 734.00 | 3 409.00 | 23 325.00 | 26 734.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 35 409.00 | 4 086.00 | 31 323.00 | 35 409.00 |
060 Stock marchandises | 59 808.00 | | 59 808.00 | 59 808.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 454.00 | | 6 454.00 | 6 454.00 |
072 Créances – Autres | 12 272.00 | | 12 272.00 | 12 272.00 |
084 Disponibilités | 5 958.00 | | 5 958.00 | 5 958.00 |
092 Charges constatées d’avance | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 016.00 | | 85 016.00 | 85 016.00 |
110 Total général Actif | 120 425.00 | 4 086.00 | 116 339.00 | 120 425.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 853.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 853.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 828.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 38 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 486.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 339.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 409.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 984.00 | | | 159 984.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245.00 | | | 245.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 160 237.00 | | | 160 237.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 149 227.00 | | | 149 227.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -59 808.00 | | | -59 808.00 |
242 Autres charges externes. | 35 785.00 | | | 35 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 580.00 | | | 11 580.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 821.00 | | | 13 821.00 |
252 Charges sociales | 948.00 | | | 948.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 086.00 | | | 4 086.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 155 640.00 | | | 155 640.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
294 Charges financières | 186.00 | | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 558.00 | | | 558.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 867.00 | | | 867.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 388.00 | | | 24 388.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 743.00 | | | 30 743.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |