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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 675.00 | 1 569.00 | 1 106.00 | 2 675.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 234.00 | 10 116.00 | 33 118.00 | 43 234.00 |
040 Immobilisations financières | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 51 909.00 | 11 685.00 | 40 224.00 | 51 909.00 |
060 Stock marchandises | 88 513.00 | | 88 513.00 | 88 513.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 266.00 | | 22 266.00 | 22 266.00 |
072 Créances – Autres | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
084 Disponibilités | 12 607.00 | | 12 607.00 | 12 607.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 399.00 | | 1 399.00 | 1 399.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 341.00 | | 125 341.00 | 125 341.00 |
110 Total général Actif | 177 250.00 | 11 685.00 | 165 565.00 | 177 250.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 3 353.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 540.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 393.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 372.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 219.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 435.00 | |
176 Total des dettes | | | 153 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 565.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 355 207.00 | 159 984.00 | | 355 207.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 323.00 | 245.00 | | 323.00 |
230 Autres produits | 189.00 | 8.00 | | 189.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 355 719.00 | 160 237.00 | | 355 719.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 256.00 | 149 227.00 | | 281 256.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28 705.00 | -59 808.00 | | -28 705.00 |
242 Autres charges externes. | 50 464.00 | 35 785.00 | | 50 464.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 339.00 | | | 339.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 514.00 | 11 580.00 | | 3 514.00 |
250 Rémunérations du personnel | 33 381.00 | 13 821.00 | | 33 381.00 |
252 Charges sociales | 2 457.00 | 948.00 | | 2 457.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 599.00 | 4 086.00 | | 7 599.00 |
262 Autres charges | 29.00 | | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 349 995.00 | 155 640.00 | | 349 995.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 724.00 | 4 597.00 | | 5 724.00 |
290 Produits exceptionnels | 578.00 | | | 578.00 |
294 Charges financières | 674.00 | 186.00 | | 674.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -356.00 | 558.00 | | -356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 540.00 | 3 853.00 | | 3 540.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 851.00 | | | 50 851.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |