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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 684 383.00 | 120 096.00 | 2 564 286.00 | 2 684 383.00 |
AP Constructions | 594 292.00 | 311 757.00 | 282 535.00 | 594 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 879.00 | 65 088.00 | 7 790.00 | 72 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 4 485.00 | 6 487.00 | 10 973.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 287 322.00 | | 287 322.00 | 287 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 696 641 470.00 | 501 428.00 | 696 140 041.00 | 696 641 470.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 349.00 | | 58 349.00 | 58 349.00 |
BZ Autres créances | 5 939 687.00 | | 5 939 687.00 | 5 939 687.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 002 084.00 | | 6 002 084.00 | 6 002 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 702 643 554.00 | 501 428.00 | 702 142 126.00 | 702 643 554.00 |
CU Autres participations | 692 991 618.00 | | 692 991 618.00 | 692 991 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 875 528.00 | 81 982 485.00 | | 59 875 528.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 522 753.00 | 522 753.00 | | 522 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DG Autres réserves | | 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 189 535.00 | 127 892 943.00 | | 297 189 535.00 |
DK Provisions réglementées | 24 133.00 | 19 874.00 | | 24 133.00 |
DL TOTAL (I) | 359 872 451.00 | 212 678 657.00 | | 359 872 451.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 330 125 853.00 | 487 152 183.00 | | 330 125 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 324.00 | 103 520.00 | | 116 324.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 233.00 | | |
EA Autres dettes | 12 027 490.00 | 12 791 616.00 | | 12 027 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 269 674.00 | 500 047 559.00 | | 342 269 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 702 142 126.00 | 712 726 216.00 | | 702 142 126.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 427 970.00 | | 427 970.00 | 427 970.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 427 970.00 | | 427 970.00 | 427 970.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 427 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 256 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 452.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 299 474.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 871 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 308 333 728.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 13 619.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 351.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 308 379 698.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 523 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 523 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297 856 037.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 293 984 534.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 998.00 | 7 556 703.00 | | 17 998.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 33 332.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 998.00 | 7 590 035.00 | | 17 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 375.00 | | | 5 375.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 36 621.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 258.00 | 37 591.00 | | 4 258.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 633.00 | 74 212.00 | | 9 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 364.00 | 7 515 823.00 | | 8 364.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 196 637.00 | -2 540 276.00 | | -3 196 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 825 668.00 | 139 877 942.00 | | 308 825 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 636 132.00 | 11 984 998.00 | | 11 636 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 297 189 535.00 | 127 892 943.00 | | 297 189 535.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 649 770.00 | | | 696 649 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 693 278 941.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 300.00 | | 696 641 470.00 | 8 300.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 300.00 | | 3 362 528.00 | 8 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 370 828.00 | | | 3 370 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 278 941.00 | | | 693 278 941.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 8 300.00 | | | 8 300.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 486 976.00 | 14 452.00 | | 486 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 486 976.00 | 14 452.00 | | 486 976.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 874.00 | 4 258.00 | | 19 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 874.00 | 4 258.00 | | 19 874.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 125 853.00 | 69 125 853.00 | 261 000 000.00 | 330 125 853.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 324.00 | 116 324.00 | | 116 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 821 922.00 | 8 821 922.00 | | 8 821 922.00 |
UX Autres créances clients | 58 349.00 | 58 349.00 | | 58 349.00 |
VB T. V. A. | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VC Groupe et associés | 2 034 396.00 | 2 034 396.00 | | 2 034 396.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VI Groupe et associés | 3 205 568.00 | 3 205 568.00 | | 3 205 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 026 329.00 | | | 157 026 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 891 060.00 | 3 891 060.00 | | 3 891 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 570.00 | 12 570.00 | | 12 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 001 168.00 | 6 001 168.00 | | 6 001 168.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 342 269 674.00 | 81 269 674.00 | 261 000 000.00 | 342 269 674.00 |