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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 316 577.00 | 126 320.00 | 2 190 256.00 | 2 316 577.00 |
AP Constructions | 594 292.00 | 336 851.00 | 257 441.00 | 594 292.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 653.00 | 68 583.00 | 14 070.00 | 82 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 973.00 | 7 777.00 | 3 195.00 | 10 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 287 322.00 | | 287 322.00 | 287 322.00 |
BJ TOTAL (I) | 698 123 939.00 | 2 748 501.00 | 695 375 437.00 | 698 123 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 138.00 | | 146 138.00 | 146 138.00 |
BZ Autres créances | 6 220 117.00 | | 6 220 117.00 | 6 220 117.00 |
CF Disponibilités | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 197.00 | | 4 197.00 | 4 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 371 369.00 | | 6 371 369.00 | 6 371 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 495 308.00 | 2 748 501.00 | 701 746 806.00 | 704 495 308.00 |
CU Autres participations | 694 832 118.00 | 2 208 969.00 | 692 623 149.00 | 694 832 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 59 875 528.00 | 59 875 528.00 | | 59 875 528.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 522 753.00 | 522 753.00 | | 522 753.00 |
DD Réserve légale (1) | 205 500.00 | 205 500.00 | | 205 500.00 |
DG Autres réserves | 143 195 811.00 | 108 723 236.00 | | 143 195 811.00 |
DH Report à nouveau | | -115 000 000.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 540 130.00 | 149 472 574.00 | | 3 540 130.00 |
DK Provisions réglementées | 32 656.00 | 30 789.00 | | 32 656.00 |
DL TOTAL (I) | 209 427 380.00 | 205 885 383.00 | | 209 427 380.00 |
DP Provisions pour risques | 3 935 807.00 | | | 3 935 807.00 |
DQ Provisions pour charges | 98 565.00 | | | 98 565.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 034 372.00 | | | 4 034 372.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 342 570.00 | 497 167 120.00 | | 475 342 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 664.00 | 137 094.00 | | 195 664.00 |
EA Autres dettes | 12 746 819.00 | 13 546 705.00 | | 12 746 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 285 054.00 | 510 850 920.00 | | 488 285 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 701 746 806.00 | 716 736 304.00 | | 701 746 806.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 486 684.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 486 684.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 870 093.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 437.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 295.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 98 565.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 010 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 523 754.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11 936 699.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 11 407.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 948 106.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 208 969.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 315 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 524 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 423 630.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 899 875.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 465 215.00 | | | 3 465 215.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 956.00 | 719.00 | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 466 172.00 | 719.00 | | 3 466 172.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 610 030.00 | | | 610 030.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 938 630.00 | 3 116.00 | | 3 938 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 548 660.00 | 3 116.00 | | 4 548 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 082 487.00 | -2 397.00 | | -1 082 487.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -722 743.00 | -1 378 383.00 | | -722 743.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 900 965.00 | 154 480 824.00 | | 15 900 965.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 360 834.00 | 5 008 249.00 | | 12 360 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 540 130.00 | 149 472 574.00 | | 3 540 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 696 781 244.00 | | 1 952 725.00 | 696 781 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 695 119 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 610 030.00 | 698 123 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 610 030.00 | 3 004 497.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 502 302.00 | | 112 225.00 | 3 502 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 693 278 941.00 | | 1 840 500.00 | 693 278 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 526 237.00 | 13 295.00 | | 526 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 237.00 | 13 295.00 | | 526 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 789.00 | 2 823.00 | 956.00 | 30 789.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 4 034 372.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 208 969.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 30 789.00 | 6 246 164.00 | 956.00 | 30 789.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 565.00 | | |
UG ‐ Financières | | 2 208 969.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 938 630.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 342 570.00 | 320 342 570.00 | 155 000 000.00 | 475 342 570.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 664.00 | 195 664.00 | | 195 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 746 819.00 | 12 746 819.00 | | 12 746 819.00 |
UX Autres créances clients | 146 138.00 | 146 138.00 | | 146 138.00 |
VC Groupe et associés | 4 613 970.00 | 4 613 970.00 | | 4 613 970.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 438 989.00 | | | 361 438 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 383 263 539.00 | | | 383 263 539.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 606 147.00 | 1 606 147.00 | | 1 606 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 197.00 | 4 197.00 | | 4 197.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 370 453.00 | 6 370 453.00 | | 6 370 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 285 054.00 | 333 285 054.00 | 155 000 000.00 | 488 285 054.00 |