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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 22.00 | 1 492.00 | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 634 673.00 | 618 587.00 | 16 085.00 | 634 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 647 611.00 | 627 491.00 | 20 120.00 | 647 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 389.00 | | 36 389.00 | 36 389.00 |
BZ Autres créances | 30 990.00 | | 30 990.00 | 30 990.00 |
CF Disponibilités | 377 135.00 | | 377 135.00 | 377 135.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 851.00 | | 478 851.00 | 478 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 126 462.00 | 627 491.00 | 498 971.00 | 1 126 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 973.00 | 3 973.00 | | 3 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 14 795.00 | 8 519.00 | | 14 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 374.00 | 66 276.00 | | 32 374.00 |
DL TOTAL (I) | 181 142.00 | 208 768.00 | | 181 142.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 211.00 | 138 540.00 | | 200 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 967.00 | 58 843.00 | | 42 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 866.00 | 85 971.00 | | 67 866.00 |
EA Autres dettes | | 908.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 786.00 | 10 397.00 | | 6 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 830.00 | 294 659.00 | | 317 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 971.00 | 503 427.00 | | 498 971.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 830.00 | | | 317 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 643 716.00 | | 3 894.00 | 643 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 647 611.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 636 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 292.00 | | 3 894.00 | 632 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 872.00 | 5 619.00 | | 621 872.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 612 990.00 | 5 619.00 | | 612 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 967.00 | 42 967.00 | | 42 967.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 035.00 | 30 035.00 | | 30 035.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 388.00 | 21 388.00 | | 21 388.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 786.00 | 6 786.00 | | 6 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 36 389.00 | | | 36 389.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
VB T. V. A. | 3 057.00 | | | 3 057.00 |
VI Groupe et associés | 200 211.00 | 200 211.00 | | 200 211.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 847.00 | 7 847.00 | | 7 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 813.00 | | | 5 813.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 719.00 | 69 177.00 | 2 542.00 | 71 719.00 |
VW T.V.A. | 8 596.00 | 8 596.00 | | 8 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 830.00 | 317 830.00 | | 317 830.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 411.00 | | | 6 411.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
ST Autres comptes | 108 188.00 | | | 108 188.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 164 620.00 | | | 164 620.00 |
YT Sous‐traitance | 100 801.00 | | | 100 801.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 685.00 | | | 5 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 381.00 | | | 169 381.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 738.00 | | | 72 738.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 381 156.00 | | | 381 156.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |