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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 882.00 | 8 882.00 | | 8 882.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 514.00 | 325.00 | 1 189.00 | 1 514.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 635 660.00 | 618 259.00 | 17 401.00 | 635 660.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
BJ TOTAL (I) | 648 598.00 | 627 465.00 | 21 133.00 | 648 598.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 540.00 | | 32 540.00 | 32 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 068.00 | | 92 068.00 | 92 068.00 |
BZ Autres créances | 13 881.00 | | 13 881.00 | 13 881.00 |
CF Disponibilités | 365 730.00 | | 365 730.00 | 365 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 289.00 | | 1 289.00 | 1 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 505 508.00 | | 505 508.00 | 505 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 106.00 | 627 465.00 | 526 640.00 | 1 154 106.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 17 168.00 | | | 17 168.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 741.00 | | | 55 741.00 |
DL TOTAL (I) | 206 882.00 | | | 206 882.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 382.00 | | | 111 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 922.00 | | | 78 922.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 317.00 | | | 103 317.00 |
EA Autres dettes | 82.00 | | | 82.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 054.00 | | | 26 054.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 758.00 | | | 319 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 640.00 | | | 526 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 758.00 | | | 319 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 647 611.00 | | 5 945.00 | 647 611.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 542.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958.00 | 648 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958.00 | 637 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 636 187.00 | | 5 945.00 | 636 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 542.00 | | | 2 542.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 627 491.00 | 4 932.00 | 4 958.00 | 627 491.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 882.00 | | | 8 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 618 609.00 | 4 932.00 | 4 958.00 | 618 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 922.00 | 78 922.00 | | 78 922.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 193.00 | 40 193.00 | | 40 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 559.00 | 10 559.00 | | 10 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 054.00 | 26 054.00 | | 26 054.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 542.00 | | 2 542.00 | 2 542.00 |
UX Autres créances clients | 92 068.00 | 92 068.00 | | 92 068.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VB T. V. A. | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
VI Groupe et associés | 111 382.00 | 111 382.00 | | 111 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 780.00 | 107 238.00 | 2 542.00 | 109 780.00 |
VW T.V.A. | 22 682.00 | 22 682.00 | | 22 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 758.00 | 319 758.00 | | 319 758.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 449.00 | | | 4 449.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 547.00 | | | 9 547.00 |
ST Autres comptes | 81 826.00 | | | 81 826.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 496.00 | | | 150 496.00 |
YT Sous‐traitance | 81 690.00 | | | 81 690.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 093.00 | | | 9 093.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 542.00 | | | 13 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 180 015.00 | | | 180 015.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 948.00 | | | 63 948.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 323 559.00 | | | 323 559.00 |