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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 677.00 | 24.00 | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 209 214.00 | | 209 214.00 | 209 214.00 |
AP Constructions | 14 338.00 | 11 168.00 | 3 170.00 | 14 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 704.00 | 24 598.00 | 27 106.00 | 51 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 081.00 | 24 806.00 | 28 275.00 | 53 081.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 040.00 | 62 250.00 | 267 789.00 | 330 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 974.00 | | 11 974.00 | 11 974.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BT Marchandises | 9 143.00 | | 9 143.00 | 9 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 583.00 | 39 262.00 | 151 321.00 | 190 583.00 |
BZ Autres créances | 29 516.00 | | 29 516.00 | 29 516.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 000.00 | | 26 000.00 | 26 000.00 |
CF Disponibilités | 23 702.00 | | 23 702.00 | 23 702.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 960.00 | 39 262.00 | 251 698.00 | 290 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 999.00 | 101 512.00 | 519 487.00 | 620 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 135 175.00 | 90 511.00 | | 135 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 751.00 | 44 664.00 | | 10 751.00 |
DL TOTAL (I) | 292 448.00 | 281 697.00 | | 292 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 435.00 | 22 119.00 | | 32 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 176.00 | 167.00 | | 2 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 170.00 | 42 531.00 | | 54 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 497.00 | 117 698.00 | | 115 497.00 |
EA Autres dettes | 22 760.00 | 21 895.00 | | 22 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 039.00 | 204 410.00 | | 227 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 487.00 | 486 107.00 | | 519 487.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 973.00 | 198 737.00 | | 211 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 569.00 | 8 109.00 | | 7 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 577.00 | | 48 087.00 | 338 577.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 624.00 | 330 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 624.00 | 119 124.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 916.00 | | | 210 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 661.00 | | 48 087.00 | 127 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 341.00 | 11 942.00 | 52 033.00 | 102 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 651.00 | 27.00 | | 1 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 690.00 | 11 915.00 | 52 033.00 | 100 690.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 38 079.00 | 1 828.00 | 645.00 | 38 079.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 079.00 | 1 828.00 | 645.00 | 38 079.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 079.00 | 1 828.00 | 645.00 | 38 079.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 828.00 | 645.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 170.00 | 54 170.00 | | 54 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 264.00 | 19 264.00 | | 19 264.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 900.00 | 47 900.00 | | 47 900.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 760.00 | 22 760.00 | | 22 760.00 |
UX Autres créances clients | 190 583.00 | | | 190 583.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 76.00 | | | 76.00 |
VB T. V. A. | 14 668.00 | | | 14 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 585.00 | 7 585.00 | | 7 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 850.00 | 9 784.00 | 15 066.00 | 24 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 176.00 | 2 176.00 | | 2 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 009.00 | | | 10 009.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
VP Divers | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 853.00 | | | 2 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42.00 | | | 42.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 220 141.00 | 220 141.00 | | 220 141.00 |
VW T.V.A. | 41 535.00 | 41 535.00 | | 41 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 039.00 | 211 973.00 | 15 066.00 | 227 039.00 |