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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
AH Fonds commercial | 209 214.00 | | 209 214.00 | 209 214.00 |
AP Constructions | 14 338.00 | 12 363.00 | 1 976.00 | 14 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 359.00 | 29 877.00 | 22 482.00 | 52 359.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 537.00 | 26 901.00 | 34 636.00 | 61 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 339 332.00 | 70 842.00 | 268 490.00 | 339 332.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 538.00 | | 14 538.00 | 14 538.00 |
BT Marchandises | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 130.00 | 42 895.00 | 120 235.00 | 163 130.00 |
BZ Autres créances | 25 274.00 | | 25 274.00 | 25 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
CF Disponibilités | 31 868.00 | | 31 868.00 | 31 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 119.00 | 42 895.00 | 224 224.00 | 267 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 452.00 | 113 737.00 | 492 714.00 | 606 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 722.00 | 5 722.00 | | 5 722.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
DH Report à nouveau | 145 926.00 | 135 175.00 | | 145 926.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 977.00 | 10 751.00 | | 1 977.00 |
DL TOTAL (I) | 294 425.00 | 292 448.00 | | 294 425.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 903.00 | 32 435.00 | | 15 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534.00 | 2 176.00 | | 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 614.00 | 54 170.00 | | 51 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 592.00 | 115 497.00 | | 109 592.00 |
EA Autres dettes | 20 646.00 | 22 760.00 | | 20 646.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 289.00 | 227 039.00 | | 198 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 714.00 | 519 487.00 | | 492 714.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 374.00 | 211 973.00 | | 187 374.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 330 040.00 | | 14 232.00 | 330 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 939.00 | 339 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 916.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 939.00 | 128 234.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 916.00 | | | 210 916.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 124.00 | | 14 050.00 | 119 124.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 182.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 250.00 | 13 531.00 | 4 939.00 | 62 250.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 677.00 | 24.00 | | 1 677.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 573.00 | 13 507.00 | 4 939.00 | 60 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 39 262.00 | 4 409.00 | 775.00 | 39 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 262.00 | 4 409.00 | 775.00 | 39 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 262.00 | 4 409.00 | 775.00 | 39 262.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 409.00 | 775.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 614.00 | 51 614.00 | | 51 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 932.00 | 23 932.00 | | 23 932.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 217.00 | 43 217.00 | | 43 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 646.00 | 20 646.00 | | 20 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182.00 | 182.00 | | 182.00 |
UX Autres créances clients | 163 130.00 | 163 130.00 | | 163 130.00 |
VB T. V. A. | 6 834.00 | 6 834.00 | | 6 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 066.00 | 4 151.00 | 10 915.00 | 15 066.00 |
VI Groupe et associés | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 784.00 | | | 9 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 682.00 | 15 682.00 | | 15 682.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 758.00 | 2 758.00 | | 2 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 200.00 | 189 200.00 | | 189 200.00 |
VW T.V.A. | 39 110.00 | 39 110.00 | | 39 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 289.00 | 187 374.00 | 10 915.00 | 198 289.00 |