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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 43.00 | 2 560.00 | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 734.00 | 301 074.00 | 44 659.00 | 345 734.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 994.00 | 168 071.00 | 31 922.00 | 199 994.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 553 421.00 | 469 189.00 | 84 232.00 | 553 421.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 394.00 | | 15 394.00 | 15 394.00 |
BN En cours de production de biens | 72 028.00 | | 72 028.00 | 72 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 726.00 | | 95 726.00 | 95 726.00 |
BZ Autres créances | 5 752.00 | | 5 752.00 | 5 752.00 |
CF Disponibilités | 178 940.00 | | 178 940.00 | 178 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 368 016.00 | | 368 016.00 | 368 016.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 921 437.00 | 469 189.00 | 452 248.00 | 921 437.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 91 519.00 | 80 200.00 | | 91 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 227.00 | 31 319.00 | | 103 227.00 |
DL TOTAL (I) | 203 131.00 | 119 903.00 | | 203 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 169.00 | | | 24 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 163.00 | 151 786.00 | | 142 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 067.00 | 69 217.00 | | 63 067.00 |
EA Autres dettes | 6 258.00 | | | 6 258.00 |
EC TOTAL (IV) | 249 116.00 | 221 004.00 | | 249 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 452 248.00 | 340 908.00 | | 452 248.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 433.00 | 221 004.00 | | 230 433.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 481 704.00 | | 71 717.00 | 481 704.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 553 421.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 762.00 | | 2 604.00 | 762.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 478 114.00 | | 67 613.00 | 478 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 826.00 | | 1 500.00 | 2 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 132.00 | 14 057.00 | | 455 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 43.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 455 132.00 | 14 014.00 | | 455 132.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 163.00 | 142 163.00 | | 142 163.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 499.00 | 30 499.00 | | 30 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 95 726.00 | 95 726.00 | | 95 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VB T. V. A. | 3 451.00 | 3 451.00 | | 3 451.00 |
VC Groupe et associés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 169.00 | 5 486.00 | 18 682.00 | 24 169.00 |
VI Groupe et associés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 28 172.00 | | | 28 172.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 947.00 | | | 3 947.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 228.00 | 104 228.00 | | 104 228.00 |
VW T.V.A. | 26 368.00 | 26 368.00 | | 26 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 116.00 | 230 433.00 | 18 682.00 | 249 116.00 |