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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 604.00 | 564.00 | 2 039.00 | 2 604.00 |
AH Fonds commercial | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 457 703.00 | 320 852.00 | 136 850.00 | 457 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 625.00 | 175 827.00 | 46 798.00 | 222 625.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 925.00 | | 925.00 | 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 751.00 | | 1 751.00 | 1 751.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 688 021.00 | 497 243.00 | 190 778.00 | 688 021.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 435.00 | | 14 435.00 | 14 435.00 |
BN En cours de production de biens | 54 793.00 | | 54 793.00 | 54 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 203.00 | | 92 203.00 | 92 203.00 |
BZ Autres créances | 23 535.00 | | 23 535.00 | 23 535.00 |
CF Disponibilités | 218 136.00 | | 218 136.00 | 218 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 403 103.00 | | 403 103.00 | 403 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 091 125.00 | 497 243.00 | 593 881.00 | 1 091 125.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 575.00 | | | 2 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 119 747.00 | 91 519.00 | | 119 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 320.00 | 103 227.00 | | 76 320.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 527.00 | | | 18 527.00 |
DL TOTAL (I) | 222 980.00 | 203 131.00 | | 222 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 651.00 | 24 169.00 | | 108 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 210.00 | 13 458.00 | | 43 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 966.00 | 142 163.00 | | 133 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 073.00 | 63 067.00 | | 85 073.00 |
EA Autres dettes | | 6 258.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 370 901.00 | 249 116.00 | | 370 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 881.00 | 452 248.00 | | 593 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 514.00 | 230 433.00 | | 290 514.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 43 210.00 | | | 43 210.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 553 421.00 | | 134 600.00 | 553 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 326.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 688 021.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545 728.00 | | 134 600.00 | 545 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 189.00 | 28 054.00 | | 469 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43.00 | 520.00 | | 43.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 146.00 | 27 533.00 | | 469 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 966.00 | 133 966.00 | | 133 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 355.00 | 31 355.00 | | 31 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 92 203.00 | 92 203.00 | | 92 203.00 |
VB T. V. A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 651.00 | 28 264.00 | 80 387.00 | 108 651.00 |
VI Groupe et associés | 43 210.00 | 43 210.00 | | 43 210.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 800.00 | | | 100 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 441.00 | | | 16 441.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 433.00 | 23 433.00 | | 23 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 313.00 | 118 313.00 | | 118 313.00 |
VW T.V.A. | 48 877.00 | 48 877.00 | | 48 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 901.00 | 290 514.00 | 80 387.00 | 370 901.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |