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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 758.00 | 283 343.00 | 4 414.00 | 287 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 802.00 | 45 392.00 | 42 409.00 | 87 802.00 |
BF Prêts | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 789.00 | 328 736.00 | 70 052.00 | 398 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 054.00 | | 66 054.00 | 66 054.00 |
BN En cours de production de biens | 20 148.00 | | 20 148.00 | 20 148.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 176 517.00 | | 176 517.00 | 176 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 671.00 | | 108 671.00 | 108 671.00 |
BZ Autres créances | 77 221.00 | | 77 221.00 | 77 221.00 |
CF Disponibilités | 49 315.00 | | 49 315.00 | 49 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 847.00 | | 3 847.00 | 3 847.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 775.00 | | 501 775.00 | 501 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 564.00 | 328 736.00 | 571 828.00 | 900 564.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 45 570.00 | | | 45 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 134.00 | | | 58 134.00 |
DL TOTAL (I) | 328 105.00 | | | 328 105.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 635.00 | | | 635.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 181.00 | | | 207 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
EA Autres dettes | 205.00 | | | 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 723.00 | | | 243 723.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 571 828.00 | | | 571 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 723.00 | | | 243 723.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 635.00 | | | 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 094.00 | | 39 037.00 | 381 094.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | | 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 341.00 | 398 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 600.00 | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 741.00 | 375 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 357 265.00 | | 39 037.00 | 357 265.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 472.00 | 6 605.00 | 21 341.00 | 343 472.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 342 872.00 | 6 605.00 | 20 741.00 | 342 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 182.00 | 207 182.00 | | 207 182.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UP Prêts | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 108 671.00 | 108 671.00 | | 108 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VP Divers | 77 222.00 | 77 222.00 | | 77 222.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 701.00 | 35 701.00 | | 35 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 347.00 | 189 741.00 | 11 606.00 | 201 347.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 723.00 | 243 723.00 | | 243 723.00 |