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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 11 622.00 | | 11 622.00 | 11 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 287 758.00 | 287 758.00 | | 287 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 802.00 | 64 220.00 | 23 583.00 | 87 802.00 |
BF Prêts | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 789.00 | 351 978.00 | 46 811.00 | 398 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 604.00 | | 106 604.00 | 106 604.00 |
BZ Autres créances | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CF Disponibilités | 85 844.00 | | 85 844.00 | 85 844.00 |
CJ TOTAL (II) | 193 170.00 | | 193 170.00 | 193 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 591 959.00 | 351 978.00 | 239 981.00 | 591 959.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 6 255.00 | | | 6 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
DL TOTAL (I) | 234 818.00 | | | 234 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | | | 65.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | | | 4 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 766.00 | | | 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 239 981.00 | | | 239 981.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 163.00 | | | 5 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 130 948.00 | | 130 948.00 | 130 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 130 948.00 | | 130 948.00 | 130 948.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 130 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 102.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 453.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 117 097.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 858.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 858.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 694.00 | | | 9 694.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 694.00 | | | -9 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 955.00 | | | 130 955.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 126 791.00 | | | 126 791.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 163.00 | | | 4 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 789.00 | | | 398 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 606.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 398 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 375 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 560.00 | | | 375 560.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 606.00 | | | 11 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 525.00 | 5 453.00 | | 346 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 525.00 | 5 453.00 | | 346 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 332.00 | 4 332.00 | | 4 332.00 |
UP Prêts | 6 296.00 | | 6 296.00 | 6 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
UX Autres créances clients | 106 604.00 | 106 604.00 | | 106 604.00 |
VB T. V. A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 932.00 | 107 326.00 | 11 606.00 | 118 932.00 |
VW T.V.A. | 504.00 | 504.00 | | 504.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |