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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 331.00 | 121 113.00 | 5 218.00 | 126 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 941.00 | 58 767.00 | 18 173.00 | 76 941.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 215 808.00 | 181 081.00 | 34 727.00 | 215 808.00 |
BT Marchandises | 14 644.00 | | 14 644.00 | 14 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 973.00 | | 29 973.00 | 29 973.00 |
BZ Autres créances | 183 014.00 | | 183 014.00 | 183 014.00 |
CF Disponibilités | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 070.00 | | 7 070.00 | 7 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 235 012.00 | | 235 012.00 | 235 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 450 820.00 | 181 081.00 | 269 739.00 | 450 820.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
DH Report à nouveau | -2 406.00 | -1 339.00 | | -2 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 090.00 | -1 067.00 | | -7 090.00 |
DL TOTAL (I) | 68 104.00 | 75 195.00 | | 68 104.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 780.00 | 8 772.00 | | 3 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 001.00 | 13 645.00 | | 1 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 477.00 | 162 331.00 | | 182 477.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 376.00 | 16 125.00 | | 14 376.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 635.00 | 200 872.00 | | 201 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 269 739.00 | 276 067.00 | | 269 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 635.00 | 200 872.00 | | 201 635.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 780.00 | 8 772.00 | | 3 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 45 347.00 | | 45 347.00 | 45 347.00 |
FG Production vendue services | 103 692.00 | | 103 692.00 | 103 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 149 039.00 | | 149 039.00 | 149 039.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 160 471.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 839.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 849.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 701.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 031.00 | |
GE Autres charges | | | 1 612.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 166 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 109.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 996.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 996.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -981.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 090.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 424.00 | | | 11 424.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 026.00 | 1 181.00 | | 1 026.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -108.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 486.00 | 177 741.00 | | 160 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 167 576.00 | 178 808.00 | | 167 576.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 090.00 | -1 067.00 | | -7 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 303.00 | | | 216 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | 11 336.00 | 495.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 495.00 | | 215 808.00 | 495.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 203 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 271.00 | | | 203 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 831.00 | | | 11 831.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 049.00 | 7 031.00 | | 174 049.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 849.00 | 7 031.00 | | 172 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 477.00 | 182 477.00 | | 182 477.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
UX Autres créances clients | 29 973.00 | 29 973.00 | | 29 973.00 |
VB T. V. A. | 1 377.00 | 1 377.00 | | 1 377.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VI Groupe et associés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VP Divers | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 430.00 | 177 430.00 | | 177 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 070.00 | 7 070.00 | | 7 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 394.00 | 231 394.00 | | 231 394.00 |
VW T.V.A. | 11 704.00 | 11 704.00 | | 11 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 635.00 | 201 635.00 | | 201 635.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | -369.00 | 2 911.00 | | -369.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 975.00 | 3 212.00 | | 13 975.00 |
ST Autres comptes | 51 509.00 | 58 262.00 | | 51 509.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 33 979.00 | 31 274.00 | | 33 979.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 237.00 | 5 046.00 | | 4 237.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 023.00 | 3 767.00 | | 2 023.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 654.00 | 6 678.00 | | 1 654.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 649.00 | 35 026.00 | | 28 649.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 18 733.00 | 20 598.00 | | 18 733.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 701.00 | 97 793.00 | | 103 701.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |