| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 275.00 | 1 200.00 | 75.00 | 1 275.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 126 331.00 | 125 583.00 | 748.00 | 126 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 798.00 | 65 867.00 | 11 931.00 | 77 798.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 336.00 | | 11 336.00 | 11 336.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 740.00 | 192 650.00 | 24 090.00 | 216 740.00 |
BT Marchandises | 14 485.00 | | 14 485.00 | 14 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 410.00 | | 19 410.00 | 19 410.00 |
BZ Autres créances | 197 126.00 | | 197 126.00 | 197 126.00 |
CF Disponibilités | 17 891.00 | | 17 891.00 | 17 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 096.00 | | 249 096.00 | 249 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 836.00 | 192 650.00 | 273 186.00 | 465 836.00 |
CP Parts à moins d’un an | 11 336.00 | | | 11 336.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 69 216.00 | 69 216.00 | | 69 216.00 |
DH Report à nouveau | -23 079.00 | -19 035.00 | | -23 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 823.00 | -4 044.00 | | 7 823.00 |
DL TOTAL (I) | 62 345.00 | 54 522.00 | | 62 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 825.00 | 3 721.00 | | 1 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 176 543.00 | 191 260.00 | | 176 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 472.00 | 18 138.00 | | 12 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 840.00 | 213 119.00 | | 210 840.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 186.00 | 267 641.00 | | 273 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 568.00 | 6 208.00 | 15 776.00 | 9 568.00 |
FG Production vendue services | 36 317.00 | | 36 317.00 | 36 317.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 885.00 | 6 208.00 | 52 093.00 | 45 885.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 065.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 117 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 199.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 929.00 | |
FZ Charges sociales | | | 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 091.00 | |
GE Autres charges | | | 2 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 700.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 877.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 877.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 877.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 823.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 18.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 117 562.00 | 117 777.00 | | 117 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 738.00 | 121 821.00 | | 109 738.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 823.00 | -4 044.00 | | 7 823.00 |